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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 475.00 | 236 746.00 | 33 729.00 | 270 475.00 |
AH Fonds commercial | 406 514.00 | 281 323.00 | 125 190.00 | 406 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 013.00 | 89 462.00 | 18 550.00 | 108 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 848.00 | 864 637.00 | 28 210.00 | 892 848.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 751.00 | 1 472 170.00 | 245 581.00 | 1 717 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BT Marchandises | 1 490 772.00 | 170 369.00 | 1 320 403.00 | 1 490 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 865.00 | 60 091.00 | 2 944 773.00 | 3 004 865.00 |
BZ Autres créances | 226 247.00 | | 226 247.00 | 226 247.00 |
CF Disponibilités | 2 591 231.00 | | 2 591 231.00 | 2 591 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 842.00 | 230 460.00 | 7 375 382.00 | 7 605 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 347 024.00 | 1 702 631.00 | 7 644 392.00 | 9 347 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 210.00 | | | 981 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 021.00 | | | 782 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 869 528.00 | | | 1 869 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 782 679.00 | | | 3 782 679.00 |
DP Provisions pour risques | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 271.00 | | | 1 702 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 138.00 | | | 1 170 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 370.00 | | | 487 370.00 |
EA Autres dettes | 365 515.00 | | | 365 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 680.00 | | | 3 733 680.00 |
ED (V) | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 644 392.00 | | | 7 644 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 725 295.00 | | | 3 725 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 868.00 | 4 190 444.00 | 9 037 313.00 | 4 846 868.00 |
FD Production vendue biens | 205 625.00 | 2 564.00 | 208 189.00 | 205 625.00 |
FG Production vendue services | 4 945.00 | 4 415.00 | 9 361.00 | 4 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 438.00 | 4 197 424.00 | 9 254 863.00 | 5 057 438.00 |
FM Production stockée | | | 4 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 428 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 814.00 | |
GE Autres charges | | | 972 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 334 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895 743.00 | | | 895 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 909.00 | | | 9 680 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 646 208.00 | | | 9 646 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 795.00 | | 21 190.00 | 1 706 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 034.00 | 200.00 | 1 717 751.00 | 10 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | | 1 000 861.00 | 10 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 618.00 | | 6 371.00 | 670 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 877.00 | | 14 019.00 | 996 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 300.00 | | 800.00 | 39 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 618.00 | 49 674.00 | | 1 075 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 096.00 | 20 097.00 | | 151 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 522.00 | 29 577.00 | | 924 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 543.00 | 91 243.00 | 76 543.00 | 76 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 581.00 | 170 369.00 | 55 581.00 | 55 581.00 |
6T Sur comptes clients | 41 202.00 | 48 661.00 | 29 772.00 | 41 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 660.00 | 219 030.00 | 85 353.00 | 443 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 204.00 | 310 273.00 | 161 896.00 | 520 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 844.00 | 155 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 429.00 | 6 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 138.00 | 1 170 138.00 | | 1 170 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 968.00 | 257 968.00 | | 257 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 515.00 | 365 515.00 | | 365 515.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 652.00 | 2 982 652.00 | | 2 982 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VB T. V. A. | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VP Divers | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 563.00 | 3 311 263.00 | 39 300.00 | 3 350 563.00 |
VW T.V.A. | 88 284.00 | 88 284.00 | | 88 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 295.00 | 3 725 295.00 | | 3 725 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 820.00 | | | 262 820.00 |
ST Autres comptes | 779 846.00 | | | 779 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
YT Sous‐traitance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -248.00 | | | -248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 543 324.00 | | | 543 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 995 158.00 | | | 995 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 378 014.00 | | | 1 378 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 927 617.00 | | | 1 927 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |