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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 541.00 | 257 963.00 | 48 577.00 | 306 541.00 |
AH Fonds commercial | 406 514.00 | 281 323.00 | 125 190.00 | 406 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 497.00 | 100 269.00 | 28 228.00 | 128 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 347.00 | 883 805.00 | 28 542.00 | 912 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 061.00 | 1 523 362.00 | 269 699.00 | 1 793 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 820.00 | | 81 820.00 | 81 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BT Marchandises | 1 700 202.00 | 87 642.00 | 1 612 560.00 | 1 700 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 654.00 | | 268 654.00 | 268 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719 304.00 | 36 964.00 | 2 682 340.00 | 2 719 304.00 |
BZ Autres créances | 136 626.00 | | 136 626.00 | 136 626.00 |
CF Disponibilités | 3 751 514.00 | | 3 751 514.00 | 3 751 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 772 143.00 | 124 606.00 | 8 647 536.00 | 8 772 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 197.00 | 1 647 968.00 | 8 925 228.00 | 10 573 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 210.00 | | | 981 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 021.00 | | | 782 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 904 229.00 | | | 1 904 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 737.00 | | | 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 321.00 | | | 4 159 321.00 |
DP Provisions pour risques | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 710.00 | | | 343 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 285.00 | | | 1 700 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 289.00 | | | 1 506 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 906.00 | | | 672 906.00 |
EA Autres dettes | 518 133.00 | | | 518 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 295.00 | | | 4 404 295.00 |
ED (V) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 228.00 | | | 8 925 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 942 428.00 | | | 2 942 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 827 936.00 | 3 879 205.00 | 10 707 142.00 | 6 827 936.00 |
FD Production vendue biens | 380 717.00 | 13 761.00 | 394 478.00 | 380 717.00 |
FG Production vendue services | 4 149.00 | 6 172.00 | 10 322.00 | 4 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 803.00 | 3 899 139.00 | 11 111 943.00 | 7 212 803.00 |
FM Production stockée | | | 7 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 519 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 710 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -187.00 | | | -187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 942 723.00 | | | 942 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 633.00 | | | 248 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 910.00 | | | -239 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 723.00 | | | 145 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 986.00 | | | 11 620 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244 003.00 | | | 11 244 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 982.00 | | | 376 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 751.00 | | 77 410.00 | 1 717 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 39 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 793 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 989.00 | | 36 066.00 | 676 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 861.00 | | 39 984.00 | 1 000 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | 1 360.00 | 39 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 293.00 | 51 191.00 | | 1 125 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 193.00 | 21 217.00 | | 171 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 100.00 | 29 974.00 | | 954 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 243.00 | 343 710.00 | 91 243.00 | 91 243.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 877.00 | | | 346 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 369.00 | 87 642.00 | 170 369.00 | 170 369.00 |
6T Sur comptes clients | 60 091.00 | 22 409.00 | 45 536.00 | 60 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 337.00 | 110 051.00 | 215 905.00 | 577 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 581.00 | 453 761.00 | 307 148.00 | 668 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 768.00 | 283 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 993.00 | 23 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 289.00 | 1 506 289.00 | | 1 506 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 156.00 | 312 156.00 | | 312 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 133.00 | 518 133.00 | | 518 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 701 838.00 | 2 701 838.00 | | 2 701 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VB T. V. A. | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 244 813.00 | 1 455 187.00 | 1 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 979.00 | 2 936 819.00 | 39 160.00 | 2 975 979.00 |
VW T.V.A. | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 615.00 | 2 942 428.00 | 1 455 187.00 | 4 397 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 614.00 | | | 288 614.00 |
ST Autres comptes | 879 475.00 | | | 879 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 649.00 | | | 384 649.00 |
YT Sous‐traitance | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 762 984.00 | | | 762 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 438 936.00 | | | 1 438 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697 868.00 | | | 697 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 333 772.00 | | | 2 333 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |