| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 936.00 | 226 873.00 | 38 063.00 | 264 936.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 772.00 | 55 240.00 | 11 532.00 | 66 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 764.00 | 184 500.00 | 87 264.00 | 271 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 144.00 | 466 613.00 | 358 530.00 | 825 144.00 |
BN En cours de production de biens | 321 015.00 | | 321 015.00 | 321 015.00 |
BP En cours de production de services | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 154 837.00 | 1 669 258.00 | 1 485 579.00 | 3 154 837.00 |
BT Marchandises | 115 944.00 | 15 269.00 | 100 675.00 | 115 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 616.00 | 55 263.00 | 1 137 352.00 | 1 192 616.00 |
BZ Autres créances | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
CF Disponibilités | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 149 500.00 | 1 739 791.00 | 3 409 710.00 | 5 149 500.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 644.00 | 2 206 404.00 | 3 768 240.00 | 5 974 644.00 |
CU Autres participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 2 420 195.00 | 2 529 115.00 | | 2 420 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 993.00 | -108 920.00 | | -747 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 993.00 | 2 640 986.00 | | 1 892 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 2 335.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 077.00 | 194 308.00 | | 361 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 032.00 | 954 792.00 | | 963 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 100.00 | 317 881.00 | | 353 100.00 |
EA Autres dettes | 65 082.00 | 102 352.00 | | 65 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 774.00 | 116 645.00 | | 131 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 248.00 | 1 688 313.00 | | 1 875 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 240.00 | 4 330 417.00 | | 3 768 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
FD Production vendue biens | 7 800 715.00 | | 7 800 715.00 | 7 800 715.00 |
FG Production vendue services | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 037.00 | | 8 127 037.00 | 8 127 037.00 |
FM Production stockée | | | -54 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 113.00 | |
GE Autres charges | | | 455 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 10 033.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 213.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 269.00 | 22 246.00 | | 26 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 609.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 97.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 706.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 008.00 | 20 541.00 | | 25 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 313 881.00 | 9 778 009.00 | | 8 313 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 874.00 | 9 886 929.00 | | 9 061 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 993.00 | -108 920.00 | | -747 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 703.00 | 32 717.00 | | 11 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 662 145.00 | | 95 762.00 | 1 662 145.00 |
6T Sur comptes clients | 50 767.00 | 6 484.00 | 1 987.00 | 50 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 912.00 | 6 484.00 | 97 749.00 | 1 712 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 031.00 | 6 484.00 | 98 868.00 | 1 714 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 077.00 | 361 077.00 | | 361 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 032.00 | 963 032.00 | | 963 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 082.00 | 330.00 | | 65 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 100.00 | 353 100.00 | | 353 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 679.00 | 1 414 807.00 | 69 872.00 | 1 484 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 248.00 | 1 810 496.00 | | 1 875 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 452.00 | | | 23 452.00 |