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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 961.00 | 258 305.00 | 41 657.00 | 299 961.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 311.00 | 163 374.00 | 13 937.00 | 177 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 240.00 | 428 450.00 | 223 790.00 | 652 240.00 |
BN En cours de production de biens | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 525.00 | 401 084.00 | 862 441.00 | 1 263 525.00 |
BT Marchandises | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 315.00 | 9 325.00 | 436 990.00 | 446 315.00 |
BZ Autres créances | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
CF Disponibilités | 897 580.00 | | 897 580.00 | 897 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 261.00 | | 64 261.00 | 64 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 208.00 | 410 409.00 | 2 505 799.00 | 2 916 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 448.00 | 838 858.00 | 2 729 589.00 | 3 568 448.00 |
CU Autres participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 1 018 243.00 | 861 149.00 | | 1 018 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 498.00 | 157 093.00 | | 519 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 531.00 | 1 239 034.00 | | 1 758 531.00 |
DP Provisions pour risques | 52 252.00 | 46 570.00 | | 52 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 252.00 | 46 570.00 | | 52 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 746.00 | 200 682.00 | | 200 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 176 399.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 654.00 | 333 831.00 | | 467 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 777.00 | 225 845.00 | | 201 777.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 12 231.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 416.00 | 68 776.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 806.00 | 1 017 764.00 | | 918 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 589.00 | 2 303 368.00 | | 2 729 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 131.00 | 742.00 | 45 873.00 | 45 131.00 |
FD Production vendue biens | 3 839 522.00 | 143 944.00 | 3 983 466.00 | 3 839 522.00 |
FG Production vendue services | 113 927.00 | 5 037.00 | 118 964.00 | 113 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 579.00 | 149 723.00 | 4 148 302.00 | 3 998 579.00 |
FM Production stockée | | | -68 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 302 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 34 731.00 | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 34 731.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 713.00 | 40.00 | | 8 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 713.00 | 40.00 | | 8 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | 34 691.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 176.00 | 3 858 098.00 | | 4 292 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 678.00 | 3 701 004.00 | | 3 772 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 498.00 | 157 093.00 | | 519 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 276.00 | 13 070.00 | | 10 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 498.00 | 9 951.00 | | 418 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 877.00 | 3 428.00 | | 254 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 621.00 | 6 524.00 | | 163 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 559 311.00 | | 158 227.00 | 559 311.00 |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | 2 495.00 | 6 484.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 624.00 | 2 495.00 | 164 711.00 | 572 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 624.00 | 2 495.00 | 164 711.00 | 572 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 654.00 | 467 654.00 | | 467 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 746.00 | 200 746.00 | | 200 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 624.00 | 598 624.00 | | 598 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 021.00 | 598 624.00 | 16 397.00 | 615 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 806.00 | 918 806.00 | | 918 806.00 |