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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 216.00 | 252 686.00 | 17 530.00 | 270 216.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 532.00 | 151 006.00 | 11 526.00 | 162 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 537.00 | 410 462.00 | 198 075.00 | 608 537.00 |
BN En cours de production de biens | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
BP En cours de production de services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 349.00 | 532 424.00 | 974 925.00 | 1 507 349.00 |
BT Marchandises | 118 179.00 | | 118 179.00 | 118 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 387.00 | 19 691.00 | 648 696.00 | 668 387.00 |
BZ Autres créances | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CF Disponibilités | 282 545.00 | | 282 545.00 | 282 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 499.00 | 552 115.00 | 2 335 384.00 | 2 887 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 036.00 | 962 577.00 | 2 533 459.00 | 3 496 036.00 |
CU Autres participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 1 153 802.00 | 1 445 865.00 | | 1 153 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 653.00 | -292 063.00 | | -292 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 940.00 | 1 374 593.00 | | 1 081 940.00 |
DP Provisions pour risques | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 750.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 906.00 | 689 317.00 | | 503 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 639.00 | 638 693.00 | | 591 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 540.00 | 308 503.00 | | 224 540.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 238.00 | 92 293.00 | | 93 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 159.00 | 1 729 555.00 | | 1 432 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 459.00 | 3 104 148.00 | | 2 533 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 208.00 | | 164 208.00 | 164 208.00 |
FD Production vendue biens | 5 287 608.00 | | 5 287 608.00 | 5 287 608.00 |
FG Production vendue services | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 059.00 | | 5 518 059.00 | 5 518 059.00 |
FM Production stockée | | | -826 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 298 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 740.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 42 188.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 355 820.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 777.00 | 36 472.00 | | 8 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 59 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 777.00 | 95 472.00 | | 37 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 708.00 | 3 599.00 | | 27 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 8 754.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 146.00 | 12 354.00 | | 32 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 631.00 | 83 119.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 672.00 | 6 350 086.00 | | 5 146 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439 325.00 | 6 642 149.00 | | 5 439 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 653.00 | -292 063.00 | | -292 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 428.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 783.00 | 15 871.00 | 110 192.00 | 504 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 409.00 | 3 276.00 | | 249 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 374.00 | 12 595.00 | 110 192.00 | 255 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | 19 360.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 360.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919 794.00 | 1 840.00 | 369 519.00 | 919 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 894 532.00 | | 362 108.00 | 894 532.00 |
6T Sur comptes clients | 25 262.00 | 1 840.00 | 7 411.00 | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 906.00 | 503 906.00 | | 503 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 639.00 | 591 639.00 | | 591 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 540.00 | 224 540.00 | | 224 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 024.00 | 801 024.00 | | 801 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 243.00 | 801 024.00 | 17 219.00 | 818 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 159.00 | 1 432 159.00 | | 1 432 159.00 |