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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 216.00 | 254 877.00 | 15 339.00 | 270 216.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 945.00 | 156 850.00 | 9 095.00 | 165 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 873.00 | 418 498.00 | 210 374.00 | 628 873.00 |
BN En cours de production de biens | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
BP En cours de production de services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 332 049.00 | 559 311.00 | 772 738.00 | 1 332 049.00 |
BT Marchandises | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 976.00 | 13 313.00 | 473 663.00 | 486 976.00 |
BZ Autres créances | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 582 431.00 | | 582 431.00 | 582 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 617.00 | 572 624.00 | 2 092 993.00 | 2 665 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 490.00 | 991 122.00 | 2 303 368.00 | 3 294 490.00 |
CU Autres participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 861 149.00 | 1 153 802.00 | | 861 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 093.00 | -292 653.00 | | 157 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 034.00 | 1 081 940.00 | | 1 239 034.00 |
DP Provisions pour risques | 46 570.00 | 19 360.00 | | 46 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 570.00 | 19 360.00 | | 46 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 682.00 | 676.00 | | 200 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 399.00 | 503 906.00 | | 176 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 831.00 | 591 639.00 | | 333 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 845.00 | 224 540.00 | | 225 845.00 |
EA Autres dettes | 12 231.00 | 18 160.00 | | 12 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 776.00 | 93 238.00 | | 68 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 764.00 | 1 432 159.00 | | 1 017 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 368.00 | 2 533 459.00 | | 2 303 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 703.00 | 1 492.00 | 70 195.00 | 68 703.00 |
FD Production vendue biens | 3 691 048.00 | 209 212.00 | 3 900 260.00 | 3 691 048.00 |
FG Production vendue services | 29 907.00 | 6 925.00 | 36 832.00 | 29 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 658.00 | 217 629.00 | 4 007 287.00 | 3 789 658.00 |
FM Production stockée | | | -242 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 570.00 | |
GE Autres charges | | | 219 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 731.00 | 8 777.00 | | 34 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 731.00 | 37 777.00 | | 34 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 27 708.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 32 146.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 691.00 | 5 631.00 | | 34 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 098.00 | 5 146 672.00 | | 3 858 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 701 004.00 | 5 439 325.00 | | 3 701 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 093.00 | -292 653.00 | | 157 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 462.00 | 8 036.00 | | 410 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 686.00 | 2 192.00 | | 252 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 776.00 | 5 845.00 | | 157 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 360.00 | 46 570.00 | 19 360.00 | 19 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 831.00 | 333 831.00 | | 333 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 846.00 | 225 846.00 | | 225 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 682.00 | 682.00 | 200 000.00 | 200 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 762.00 | 588 762.00 | | 588 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 981.00 | 588 762.00 | 17 219.00 | 605 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 764.00 | 817 764.00 | 200 000.00 | 1 017 764.00 |