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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 216.00 | 249 409.00 | 20 806.00 | 270 216.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 772.00 | 57 584.00 | 3 188.00 | 60 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 186.00 | 197 789.00 | 18 397.00 | 216 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 194.00 | 504 783.00 | 276 410.00 | 781 194.00 |
BN En cours de production de biens | 185 770.00 | | 185 770.00 | 185 770.00 |
BP En cours de production de services | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 334 131.00 | 894 532.00 | 1 439 599.00 | 2 334 131.00 |
BT Marchandises | 104 653.00 | | 104 653.00 | 104 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 468.00 | 25 262.00 | 777 206.00 | 802 468.00 |
BZ Autres créances | 79 431.00 | | 79 431.00 | 79 431.00 |
CF Disponibilités | 200 571.00 | | 200 571.00 | 200 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 532.00 | 919 794.00 | 2 827 738.00 | 3 747 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 725.00 | 1 424 577.00 | 3 104 148.00 | 4 528 725.00 |
CU Autres participations | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DG Autres réserves | 1 445 865.00 | 1 672 202.00 | | 1 445 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 063.00 | -226 337.00 | | -292 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 593.00 | 1 666 656.00 | | 1 374 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 1 271.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 317.00 | 896 913.00 | | 689 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 693.00 | 748 492.00 | | 638 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 502.00 | 344 519.00 | | 308 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 293.00 | 164 487.00 | | 92 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 555.00 | 2 155 681.00 | | 1 729 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 148.00 | 3 822 337.00 | | 3 104 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 555.00 | | | 1 729 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 555.00 | 2 507.00 | 230 062.00 | 227 555.00 |
FD Production vendue biens | 5 597 472.00 | 477 580.00 | 6 075 052.00 | 5 597 472.00 |
FG Production vendue services | 72 734.00 | 15 495.00 | 88 229.00 | 72 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 762.00 | 495 582.00 | 6 393 344.00 | 5 897 762.00 |
FM Production stockée | | | -810 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 244 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 305.00 | |
GE Autres charges | | | 356 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 472.00 | 7 619.00 | | 36 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 472.00 | 7 619.00 | | 95 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | 2 879.00 | | 3 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | 2 879.00 | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 119.00 | 4 740.00 | | 83 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 350 086.00 | 7 555 432.00 | | 6 350 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 149.00 | 7 781 769.00 | | 6 642 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 063.00 | -226 337.00 | | -292 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | 9 047.00 | | 7 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 317.00 | 689 317.00 | | 689 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 693.00 | 569 326.00 | | 638 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 502.00 | 308 502.00 | | 308 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 954.00 | 913 735.00 | 82 219.00 | 995 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 555.00 | 1 660 188.00 | | 1 729 555.00 |