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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 630.00 | 51 317.00 | 2 314.00 | 53 630.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 90 014.00 | 51 345.00 | 38 669.00 | 90 014.00 |
AP Constructions | 393 755.00 | 340 570.00 | 53 186.00 | 393 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 440.00 | 1 307 493.00 | 172 947.00 | 1 480 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 815.00 | 529 768.00 | 213 046.00 | 742 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 729.00 | 2 280 493.00 | 835 235.00 | 3 115 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 329.00 | | 442 329.00 | 442 329.00 |
BN En cours de production de biens | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 181.00 | 5 360.00 | 1 306 821.00 | 1 312 181.00 |
BZ Autres créances | 246 410.00 | | 246 410.00 | 246 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 326 091.00 | | 1 326 091.00 | 1 326 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 033.00 | 5 360.00 | 5 052 673.00 | 5 058 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 761.00 | 2 285 853.00 | 5 887 908.00 | 8 173 761.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 870.00 | | | 3 271 870.00 |
DH Report à nouveau | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
DK Provisions réglementées | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 225.00 | | | 4 056 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 266.00 | | | 302 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 908.00 | | | 665 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 837.00 | | | 406 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 336.00 | | | 439 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 683.00 | | | 1 831 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 908.00 | | | 5 887 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 042.00 | | | 1 635 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 382 371.00 | 1 819 262.00 | 6 201 633.00 | 4 382 371.00 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 983.00 | 1 819 262.00 | 6 210 245.00 | 4 390 983.00 |
FM Production stockée | | | -57 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 170 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 103 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 653.00 | | | 6 266 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 019.00 | | | 5 916 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 633.00 | | | 350 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 542.00 | | 379 241.00 | 2 832 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 054.00 | 3 115 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 054.00 | 2 707 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 110.00 | | 2 520.00 | 391 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 358.00 | | 376 721.00 | 2 426 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 635.00 | 108 914.00 | 78 055.00 | 2 249 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 020.00 | 2 297.00 | | 49 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 614.00 | 106 617.00 | 78 055.00 | 2 200 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 061.00 | 16 256.00 | 12 536.00 | 15 061.00 |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | | 9 440.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | | 9 440.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 861.00 | 16 256.00 | 21 976.00 | 29 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 908.00 | 665 908.00 | | 665 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 336.00 | 439 336.00 | | 439 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 181.00 | | | 1 312 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 266.00 | 105 625.00 | 196 641.00 | 302 266.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 585.00 | | | 200 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 686.00 | 1 574 612.00 | 3 074.00 | 1 577 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 683.00 | 1 635 042.00 | 196 641.00 | 1 831 683.00 |