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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 630.00 | 52 577.00 | 1 054.00 | 53 630.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 90 014.00 | 55 733.00 | 34 282.00 | 90 014.00 |
AP Constructions | 402 037.00 | 347 759.00 | 54 278.00 | 402 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 440.00 | 1 364 934.00 | 179 506.00 | 1 544 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 629.00 | 593 627.00 | 218 002.00 | 811 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 256 825.00 | 2 414 630.00 | 842 195.00 | 3 256 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
BN En cours de production de biens | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 193.00 | 12 794.00 | 3 510 399.00 | 3 523 193.00 |
BZ Autres créances | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 939 148.00 | | 939 148.00 | 939 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 553.00 | 12 794.00 | 6 155 759.00 | 6 168 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 425 378.00 | 2 427 424.00 | 6 997 955.00 | 9 425 378.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 476.00 | | | 3 438 476.00 |
DH Report à nouveau | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 009.00 | | | 1 039 009.00 |
DK Provisions réglementées | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 265.00 | | | 4 920 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 740.00 | | | 196 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 329.00 | | | 852 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 097.00 | | | 796 097.00 |
EA Autres dettes | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 690.00 | | | 2 077 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 955.00 | | | 6 997 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 557 222.00 | 1 958 992.00 | 8 516 214.00 | 6 557 222.00 |
FG Production vendue services | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 210.00 | 1 958 992.00 | 8 539 202.00 | 6 580 210.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 139 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 488 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 149.00 | | | -9 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 214.00 | | | 440 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 056.00 | | | 8 632 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 048.00 | | | 7 593 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 009.00 | | | 1 039 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 729.00 | | 141 097.00 | 3 115 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 848 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 024.00 | | 141 097.00 | 2 707 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 493.00 | 134 136.00 | | 2 280 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 317.00 | 1 260.00 | | 51 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 177.00 | 132 876.00 | | 2 229 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 781.00 | 11 583.00 | 2 525.00 | 18 781.00 |
6T Sur comptes clients | 5 360.00 | 7 434.00 | | 5 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 360.00 | 7 434.00 | | 5 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 141.00 | 19 017.00 | 2 525.00 | 24 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 329.00 | 852 329.00 | | 852 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 266.00 | 338 266.00 | | 338 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 667.00 | 182 667.00 | | 182 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 193.00 | 3 523 193.00 | | 3 523 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 740.00 | 104 550.00 | 92 190.00 | 196 740.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 893.00 | 3 638 819.00 | 3 074.00 | 3 641 893.00 |
VW T.V.A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 690.00 | 1 985 499.00 | 92 190.00 | 2 077 690.00 |