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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 99 323.00 | 60 133.00 | 39 189.00 | 99 323.00 |
AP Constructions | 402 037.00 | 355 225.00 | 46 812.00 | 402 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 307.00 | 1 361 219.00 | 236 088.00 | 1 597 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 500.00 | 469 376.00 | 181 124.00 | 650 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 871.00 | 2 299 583.00 | 858 288.00 | 3 157 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 784.00 | | 182 784.00 | 182 784.00 |
BN En cours de production de biens | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 175.00 | 7 700.00 | 2 125 475.00 | 2 133 175.00 |
BZ Autres créances | 292 329.00 | | 292 329.00 | 292 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 541 008.00 | | 1 541 008.00 | 1 541 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 718 804.00 | 7 700.00 | 5 711 104.00 | 5 718 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 876 676.00 | 2 307 283.00 | 6 569 392.00 | 8 876 676.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 462.00 | | | 4 177 462.00 |
DH Report à nouveau | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 232.00 | | | 607 232.00 |
DK Provisions réglementées | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 328.00 | | | 5 226 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 491.00 | | | 286 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 434.00 | | | 558 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 804.00 | | | 425 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 064.00 | | | 1 343 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 392.00 | | | 6 569 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 829.00 | | | 1 130 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 434 691.00 | 853 395.00 | 8 288 086.00 | 7 434 691.00 |
FG Production vendue services | 248 890.00 | | 248 890.00 | 248 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 581.00 | 853 395.00 | 8 536 976.00 | 7 683 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 734 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | | | -22 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 101.00 | | | 236 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 818.00 | | | 8 602 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995 586.00 | | | 7 995 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 232.00 | | | 607 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 825.00 | | 187 060.00 | 3 256 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 014.00 | 3 157 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 014.00 | 2 749 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 630.00 | | | 393 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848 121.00 | | 187 060.00 | 2 848 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 630.00 | 147 028.00 | 262 075.00 | 2 414 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 577.00 | 1 054.00 | | 52 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 053.00 | 145 975.00 | 262 075.00 | 2 362 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 840.00 | 134.00 | 1 280.00 | 27 840.00 |
6T Sur comptes clients | 12 794.00 | 7 700.00 | 12 794.00 | 12 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 794.00 | 7 700.00 | 12 794.00 | 12 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 634.00 | 7 834.00 | 14 074.00 | 40 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 434.00 | 558 434.00 | | 558 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 175.00 | 2 133 175.00 | | 2 133 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 98 515.00 | 98 515.00 | | 98 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 491.00 | 74 255.00 | 206 499.00 | 286 491.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 336.00 | 2 451 262.00 | 3 074.00 | 2 454 336.00 |
VW T.V.A. | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 064.00 | 1 130 829.00 | 206 499.00 | 1 343 064.00 |