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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 493.00 | 86 197.00 | 63 295.00 | 149 493.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 115 276.00 | 73 841.00 | 41 435.00 | 115 276.00 |
AP Constructions | 402 037.00 | 370 157.00 | 31 880.00 | 402 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 667.00 | 1 867 770.00 | 578 897.00 | 2 446 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 308.00 | 595 891.00 | 129 417.00 | 725 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 855.00 | 2 993 857.00 | 1 199 998.00 | 4 193 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 997.00 | | 273 997.00 | 273 997.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 549.00 | 31 663.00 | 2 264 886.00 | 2 296 549.00 |
BZ Autres créances | 127 741.00 | | 127 741.00 | 127 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 579 535.00 | | 3 579 535.00 | 3 579 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 398.00 | 31 663.00 | 7 289 735.00 | 7 321 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 253.00 | 3 025 520.00 | 8 489 733.00 | 11 515 253.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 672.00 | | | 4 484 672.00 |
DH Report à nouveau | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
DK Provisions réglementées | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 087.00 | | | 5 344 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 789.00 | | | 547 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 789.00 | | | 547 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 501.00 | | | 1 319 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 207.00 | | | 798 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 812.00 | | | 462 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 856.00 | | | 2 597 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 733.00 | | | 8 489 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 978.00 | | | 1 638 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 969 094.00 | 1 350 720.00 | 8 319 814.00 | 6 969 094.00 |
FG Production vendue services | 1 646 290.00 | | 1 646 290.00 | 1 646 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 384.00 | 1 350 720.00 | 9 966 104.00 | 8 615 384.00 |
FM Production stockée | | | -459 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 065.00 | | | 309 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 197.00 | | | 9 695 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 324 991.00 | | | 9 324 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 206.00 | | | 370 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 974.00 | | 59 075.00 | 4 136 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194.00 | 4 193 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 3 689 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 793.00 | | 18 700.00 | 470 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 107.00 | | 40 375.00 | 3 651 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 598.00 | 337 395.00 | 2 136.00 | 2 658 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 820.00 | 23 378.00 | | 62 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 778.00 | 314 018.00 | 2 136.00 | 2 595 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 041.00 | | 5 652.00 | 21 041.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 547 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 23 138.00 | | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 23 138.00 | | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 566.00 | 570 927.00 | 5 652.00 | 29 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 207.00 | 798 207.00 | | 798 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 549.00 | 2 296 549.00 | | 2 296 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 501.00 | 360 623.00 | 958 878.00 | 1 319 501.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 939.00 | 2 424 865.00 | 3 074.00 | 2 427 939.00 |
VW T.V.A. | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 856.00 | 1 638 978.00 | 958 878.00 | 2 597 856.00 |