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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 793.00 | 62 820.00 | 67 973.00 | 130 793.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 115 276.00 | 66 927.00 | 48 349.00 | 115 276.00 |
AP Constructions | 402 037.00 | 362 691.00 | 39 346.00 | 402 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439 007.00 | 1 633 003.00 | 806 005.00 | 2 439 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 786.00 | 533 157.00 | 161 629.00 | 694 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 136 974.00 | 2 658 598.00 | 1 478 376.00 | 4 136 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
BN En cours de production de biens | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 690.00 | 8 525.00 | 2 492 165.00 | 2 500 690.00 |
BZ Autres créances | 341 163.00 | | 341 163.00 | 341 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 360 917.00 | | 2 360 917.00 | 2 360 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 633 969.00 | 8 525.00 | 6 625 444.00 | 6 633 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 942.00 | 2 667 123.00 | 8 103 820.00 | 10 770 942.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 672.00 | | | 4 484 672.00 |
DH Report à nouveau | 249 941.00 | | | 249 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
DK Provisions réglementées | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 647.00 | | | 4 955 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 231.00 | | | 1 429 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 365.00 | | | 497 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 173.00 | | | 3 148 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 820.00 | | | 8 103 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 194.00 | | | 2 048 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 103 726.00 | 1 326 085.00 | 6 429 811.00 | 5 103 726.00 |
FG Production vendue services | 630 055.00 | | 630 055.00 | 630 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 782.00 | 1 326 085.00 | 7 059 867.00 | 5 733 782.00 |
FM Production stockée | | | -194 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 146.00 | | | 6 985 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 154.00 | | | 6 950 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 871.00 | | 979 102.00 | 3 157 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 136 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 651 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 630.00 | | 77 162.00 | 393 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 167.00 | | 901 940.00 | 2 749 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 583.00 | 359 015.00 | | 2 299 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 630.00 | 9 189.00 | | 53 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 953.00 | 349 825.00 | | 2 245 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 693.00 | | 5 652.00 | 26 693.00 |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | 825.00 | | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 825.00 | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 393.00 | 825.00 | 5 652.00 | 34 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 365.00 | 497 365.00 | | 497 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 656.00 | 159 656.00 | | 159 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 690.00 | 2 500 690.00 | | 2 500 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 231.00 | 329 251.00 | 1 099 980.00 | 1 429 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 789.00 | 294 789.00 | | 294 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 352.00 | 2 848 278.00 | 3 074.00 | 2 851 352.00 |
VW T.V.A. | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 173.00 | 2 048 194.00 | 1 099 980.00 | 3 148 173.00 |