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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 595.00 | 898 718.00 | 172 876.00 | 1 071 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 909.00 | 122 761.00 | 49 149.00 | 171 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 397.00 | 1 028 119.00 | 234 278.00 | 1 262 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 926.00 | 158 869.00 | 248 057.00 | 406 926.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 930.00 | 808.00 | 348 123.00 | 348 930.00 |
BZ Autres créances | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CF Disponibilités | 389 504.00 | | 389 504.00 | 389 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 774.00 | 159 677.00 | 1 226 098.00 | 1 385 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 171.00 | 1 187 795.00 | 1 460 376.00 | 2 648 171.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 389.00 | 811.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 486 827.00 | 375 883.00 | | 486 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 491.00 | 110 945.00 | | 119 491.00 |
DL TOTAL (I) | 647 018.00 | 527 527.00 | | 647 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 852.00 | 250 787.00 | | 267 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 852.00 | 250 787.00 | | 267 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 629.00 | 191 514.00 | | 196 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 143.00 | 209 965.00 | | 305 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 41 651.00 | | 43 533.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 22 951.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 505.00 | 466 082.00 | | 545 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 376.00 | 1 244 396.00 | | 1 460 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 232.00 | 327 429.00 | | 409 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 686.00 | | 1 221 686.00 | 1 221 686.00 |
FG Production vendue services | 152 085.00 | | 152 085.00 | 152 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 869.00 | | 1 388 869.00 | 1 388 869.00 |
FM Production stockée | | | 33 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 065.00 | |
GE Autres charges | | | 58 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | 3 430.00 | | 10 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 271.00 | 53 533.00 | | 56 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 650.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 231.00 | 850.00 | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 231.00 | 850.00 | | 16 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 614.00 | 20 220.00 | | 22 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 510.00 | 48 155.00 | | 42 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 857.00 | 1 314 200.00 | | 1 605 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 366.00 | 1 203 255.00 | | 1 486 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 491.00 | 110 945.00 | | 119 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 551.00 | | 59 695.00 | 1 225 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 850.00 | 1 262 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 1 250 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 659.00 | | 59 695.00 | 1 213 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 863.00 | 87 106.00 | 22 850.00 | 963 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149.00 | 240.00 | | 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 463.00 | 86 866.00 | 22 850.00 | 957 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 787.00 | 17 065.00 | | 250 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 573.00 | 158 869.00 | 151 573.00 | 151 573.00 |
6T Sur comptes clients | 2 279.00 | 586.00 | 2 058.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 852.00 | 159 455.00 | 153 631.00 | 153 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 639.00 | 176 520.00 | 153 631.00 | 404 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 521.00 | 153 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 143.00 | 305 143.00 | | 305 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 123.00 | 348 123.00 | | 348 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 367.00 | 60 094.00 | 136 273.00 | 196 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 394.00 | 455 394.00 | | 455 394.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 505.00 | 409 232.00 | 136 273.00 | 545 505.00 |