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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 924.00 | 910 604.00 | 330 319.00 | 1 240 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 273.00 | 123 423.00 | 38 850.00 | 162 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 038.00 | 1 036 856.00 | 381 182.00 | 1 418 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 323.00 | | 191 323.00 | 191 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 490.00 | 122 714.00 | 291 776.00 | 414 490.00 |
BT Marchandises | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 824.00 | 808.00 | 249 017.00 | 249 824.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CF Disponibilités | 318 021.00 | | 318 021.00 | 318 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 893.00 | 123 522.00 | 1 232 372.00 | 1 355 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 932.00 | 1 160 377.00 | 1 613 554.00 | 2 773 932.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 629.00 | 571.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 606 318.00 | 486 827.00 | | 606 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 238.00 | 119 491.00 | | 112 238.00 |
DL TOTAL (I) | 759 256.00 | 647 018.00 | | 759 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 133.00 | 267 852.00 | | 285 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 133.00 | 267 852.00 | | 285 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 361.00 | 196 629.00 | | 136 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 073.00 | 305 143.00 | | 383 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 675.00 | 43 533.00 | | 47 675.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 200.00 | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 166.00 | 545 505.00 | | 569 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 554.00 | 1 460 376.00 | | 1 613 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 201.00 | 409 232.00 | | 486 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 587.00 | | 1 243 587.00 | 1 243 587.00 |
FG Production vendue services | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 561.00 | | 1 400 561.00 | 1 400 561.00 |
FM Production stockée | | | 7 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 281.00 | |
GE Autres charges | | | 52 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 10 852.00 | | 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 931.00 | 56 271.00 | | 52 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 15 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 16 231.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 018.00 | 16 231.00 | | 36 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 612.00 | 22 614.00 | | 18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 188.00 | 42 510.00 | | 38 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 116.00 | 1 605 857.00 | | 1 624 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 878.00 | 1 486 366.00 | | 1 511 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 238.00 | 119 491.00 | | 112 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 397.00 | | 266 915.00 | 1 262 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 274.00 | 1 418 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 051.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 223.00 | 1 410 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 504.00 | | 266 915.00 | 1 250 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 119.00 | 101 029.00 | 92 292.00 | 1 028 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | 240.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | 4 051.00 | 6 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 479.00 | 100 789.00 | 88 241.00 | 1 021 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 073.00 | 383 073.00 | | 383 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 273.00 | 53 309.00 | 82 964.00 | 136 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 881.00 | 320 881.00 | | 320 881.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 166.00 | 486 201.00 | 82 964.00 | 569 166.00 |