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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 61 083.00 | 53 806.00 | 7 278.00 | 61 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 229.00 | 884 195.00 | 427 035.00 | 1 311 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 14 251.00 | 11 177.00 | 25 429.00 |
AX Avances et acomptes | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 328.00 | 955 320.00 | 470 007.00 | 1 425 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 551.00 | 68 053.00 | 360 499.00 | 428 551.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 460.00 | 808.00 | 237 652.00 | 238 460.00 |
BZ Autres créances | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
CF Disponibilités | 196 126.00 | | 196 126.00 | 196 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 102.00 | 68 860.00 | 1 153 242.00 | 1 222 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 429.00 | 1 024 180.00 | 1 623 249.00 | 2 647 429.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 869.00 | 331.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 718 556.00 | 606 318.00 | | 718 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 112 238.00 | | 81 820.00 |
DK Provisions réglementées | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
DL TOTAL (I) | 871 404.00 | 759 256.00 | | 871 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 133.00 | 285 133.00 | | 303 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 133.00 | 285 133.00 | | 303 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 881.00 | 136 361.00 | | 139 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 812.00 | 383 073.00 | | 207 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 396.00 | 47 675.00 | | 92 396.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 2 057.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 712.00 | 569 166.00 | | 448 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 249.00 | 1 613 554.00 | | 1 623 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 501 900.00 | | 1 501 900.00 | 1 501 900.00 |
FG Production vendue services | 62 823.00 | | 62 823.00 | 62 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 723.00 | | 1 564 723.00 | 1 564 723.00 |
FM Production stockée | | | -1 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | 55 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 55 000.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 18 982.00 | | 5 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 418.00 | 18 982.00 | | 35 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 582.00 | 36 018.00 | | 12 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 959.00 | 38 188.00 | | 33 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 969.00 | 1 624 116.00 | | 1 745 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 149.00 | 1 511 878.00 | | 1 664 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 820.00 | 112 238.00 | | 81 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 639.00 | | 502 578.00 | 1 414 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 197.00 | | 251 289.00 | 1 410 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 856.00 | 157 375.00 | 238 910.00 | 1 036 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829.00 | 240.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 027.00 | 157 135.00 | 238 910.00 | 1 034 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 881.00 | 79 113.00 | 60 768.00 | 139 881.00 |
VP Divers | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 712.00 | 387 944.00 | 60 768.00 | 448 712.00 |