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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 61 083.00 | 54 083.00 | 7 000.00 | 61 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 441 703.00 | 1 119 723.00 | 321 980.00 | 1 441 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 204.00 | 23 905.00 | 1 299.00 | 25 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
AX Avances et acomptes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 287.00 | 1 201 111.00 | 342 176.00 | 1 543 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 134.00 | | 285 134.00 | 285 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 061.00 | 123 987.00 | 360 074.00 | 484 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 949.00 | 808.00 | 260 142.00 | 260 949.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CF Disponibilités | 433 596.00 | | 433 596.00 | 433 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 834.00 | 124 794.00 | 1 454 040.00 | 1 578 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 121.00 | 1 325 905.00 | 1 796 216.00 | 3 122 121.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 800 376.00 | 800 376.00 | | 800 376.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | 57 151.00 | | 106 472.00 |
DK Provisions réglementées | 104 474.00 | 74 279.00 | | 104 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 044.00 | 972 506.00 | | 1 052 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 129.00 | 321 129.00 | | 339 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 129.00 | 321 129.00 | | 339 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | 60 768.00 | | 16 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 945.00 | 260 301.00 | | 319 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 707.00 | 72 388.00 | | 57 707.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 3 941.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 043.00 | 397 399.00 | | 405 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 216.00 | 1 691 033.00 | | 1 796 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 665 014.00 | | 1 665 014.00 | 1 665 014.00 |
FG Production vendue services | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 206.00 | | 1 774 206.00 | 1 774 206.00 |
FM Production stockée | | | -26 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 195.00 | 43 951.00 | | 30 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 195.00 | 43 951.00 | | 30 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 195.00 | -43 284.00 | | -30 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 757.00 | 21 139.00 | | 37 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 857.00 | 1 725 052.00 | | 1 776 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 385.00 | 1 667 901.00 | | 1 670 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 472.00 | 57 151.00 | | 106 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 822.00 | | 17 465.00 | 1 525 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 980.00 | | 17 465.00 | 1 517 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 895.00 | 122 216.00 | | 1 078 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 91.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 587.00 | 122 125.00 | | 1 075 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 279.00 | 30 195.00 | | 74 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 528.00 | 4 459.00 | | 119 528.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 336.00 | 4 459.00 | | 120 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 615.00 | 34 654.00 | | 194 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 945.00 | 319 945.00 | | 319 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UX Autres créances clients | 260 949.00 | 260 949.00 | | 260 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VB T. V. A. | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 512.00 | 322 512.00 | | 322 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 043.00 | 405 043.00 | | 405 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |