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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 61 083.00 | 54 026.00 | 7 058.00 | 61 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 693.00 | 1 002 595.00 | 429 098.00 | 1 431 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 204.00 | 18 966.00 | 6 238.00 | 25 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 525 822.00 | 1 078 895.00 | 446 927.00 | 1 525 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 750.00 | 119 528.00 | 386 223.00 | 505 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 585.00 | 808.00 | 237 778.00 | 238 585.00 |
BZ Autres créances | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CF Disponibilités | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 441.00 | 120 335.00 | 1 244 106.00 | 1 364 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 263.00 | 1 199 230.00 | 1 691 033.00 | 2 890 263.00 |
CU Autres participations | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 109.00 | 91.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 800 376.00 | 718 556.00 | | 800 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 151.00 | 81 820.00 | | 57 151.00 |
DK Provisions réglementées | 74 279.00 | 30 328.00 | | 74 279.00 |
DL TOTAL (I) | 972 506.00 | 871 404.00 | | 972 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 129.00 | 303 133.00 | | 321 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 129.00 | 303 133.00 | | 321 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 768.00 | 139 881.00 | | 60 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 207 812.00 | | 260 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 388.00 | 92 396.00 | | 72 388.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 8 623.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 399.00 | 448 712.00 | | 397 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 033.00 | 1 623 249.00 | | 1 691 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 044.00 | | 1 582 044.00 | 1 582 044.00 |
FG Production vendue services | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 839.00 | | 1 636 839.00 | 1 636 839.00 |
FM Production stockée | | | 75 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 48 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 48 000.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 951.00 | 30 328.00 | | 43 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 951.00 | 35 418.00 | | 43 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 284.00 | 12 582.00 | | -43 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 33 959.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 052.00 | 1 745 968.00 | | 1 725 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 901.00 | 1 664 148.00 | | 1 667 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 151.00 | 81 820.00 | | 57 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 328.00 | | 100 719.00 | 1 425 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 1 525 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 1 517 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 486.00 | | 100 719.00 | 1 417 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 320.00 | 123 799.00 | 224.00 | 955 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | 240.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 252.00 | 123 559.00 | 224.00 | 952 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 053.00 | 51 475.00 | | 68 053.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 860.00 | 51 476.00 | | 68 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 860.00 | 51 476.00 | | 68 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 238 585.00 | 238 585.00 | | 238 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 768.00 | 36 386.00 | 24 382.00 | 60 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 123.00 | 325 123.00 | | 325 123.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 399.00 | 373 017.00 | 24 382.00 | 397 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |