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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 788.00 | 1 108 179.00 | 446 609.00 | 1 554 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 535.00 | 368 263.00 | 402 271.00 | 770 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 873.00 | 1 498 062.00 | 1 154 811.00 | 2 652 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 479.00 | 58 968.00 | 227 510.00 | 286 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
BT Marchandises | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 064.00 | 13 938.00 | 1 018 126.00 | 1 032 064.00 |
BZ Autres créances | 261 260.00 | | 261 260.00 | 261 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 991.00 | 5 840.00 | 403 150.00 | 408 991.00 |
CF Disponibilités | 1 823 630.00 | | 1 823 630.00 | 1 823 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 529.00 | 78 747.00 | 4 170 782.00 | 4 249 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 403.00 | 1 576 809.00 | 5 325 593.00 | 6 902 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 942.00 | | | 1 954 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 138.00 | | | 805 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 975.00 | | | 2 929 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 191.00 | | | 750 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 941.00 | | | 764 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 225.00 | | | 218 225.00 |
EA Autres dettes | 333 960.00 | | | 333 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 618.00 | | | 2 395 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 593.00 | | | 5 325 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 347.00 | | | 1 889 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 471.00 | 27 874.00 | 2 041 345.00 | 2 013 471.00 |
FD Production vendue biens | 4 500 740.00 | 1 464 191.00 | 5 964 931.00 | 4 500 740.00 |
FG Production vendue services | 262 147.00 | 18 962.00 | 281 109.00 | 262 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 358.00 | 1 511 027.00 | 8 287 385.00 | 6 776 358.00 |
FM Production stockée | | | 9 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 892 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 241.00 | | | 109 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 918.00 | | | 360 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 290.00 | | | 8 509 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 151.00 | | | 7 704 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 138.00 | | | 805 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 237.00 | | | 2 398 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 687.00 | | | 2 070 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 374.00 | 184 677.00 | 18 989.00 | 1 332 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 754.00 | 184 677.00 | 18 989.00 | 1 310 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 941.00 | 764 941.00 | | 764 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 259.00 | 662 259.00 | | 662 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 064.00 | | | 1 032 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 192.00 | 243 921.00 | 506 271.00 | 750 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
VP Divers | 261 260.00 | | | 261 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 388.00 | 1 394 943.00 | 21 445.00 | 1 416 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 618.00 | 1 889 347.00 | 506 271.00 | 2 395 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |