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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 698.00 | 1 243 988.00 | 348 710.00 | 1 592 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 971.00 | 576 975.00 | 349 996.00 | 926 971.00 |
AX Avances et acomptes | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 669.00 | 1 842 583.00 | 1 188 086.00 | 3 030 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 947.00 | 7 131.00 | 320 816.00 | 327 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 784.00 | | 236 784.00 | 236 784.00 |
BT Marchandises | 154 313.00 | 8 858.00 | 145 455.00 | 154 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 957.00 | 14 963.00 | 1 151 994.00 | 1 166 957.00 |
BZ Autres créances | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 984.00 | 51 000.00 | 530 983.00 | 581 984.00 |
CF Disponibilités | 2 434 331.00 | | 2 434 331.00 | 2 434 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 321.00 | 81 952.00 | 4 976 369.00 | 5 058 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 991.00 | 1 924 536.00 | 6 164 455.00 | 8 088 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 513.00 | | | 2 514 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 644.00 | | | 899 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 051.00 | | | 3 557 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 057.00 | | | 513 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 475.00 | | | 772 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 680.00 | | | 795 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 968.00 | | | 226 968.00 |
EA Autres dettes | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 403.00 | | | 2 607 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 455.00 | | | 6 164 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 829.00 | | | 2 355 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 192.00 | 16 197.00 | 1 722 389.00 | 1 706 192.00 |
FD Production vendue biens | 5 214 823.00 | 1 360 908.00 | 6 575 731.00 | 5 214 823.00 |
FG Production vendue services | 286 311.00 | 312.00 | 286 623.00 | 286 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 327.00 | 1 377 417.00 | 8 584 744.00 | 7 207 327.00 |
FM Production stockée | | | 20 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 131 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 952.00 | |
GE Autres charges | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 154.00 | | | 369 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 434.00 | | | 8 721 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 790.00 | | | 7 821 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 644.00 | | | 899 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 393.00 | 247 466.00 | 195 895.00 | 1 769 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 393.00 | 247 466.00 | 195 895.00 | 1 769 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 681.00 | 795 681.00 | | 795 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 221.00 | 299 221.00 | | 299 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 985.00 | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 957.00 | 1 166 957.00 | | 1 166 957.00 |
VB T. V. A. | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VC Groupe et associés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 058.00 | 261 484.00 | 251 574.00 | 513 058.00 |
VI Groupe et associés | 772 476.00 | 772 476.00 | | 772 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 405.00 | 2 355 831.00 | 251 574.00 | 2 607 405.00 |