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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
AH Fonds commercial | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 061.00 | 1 400 619.00 | 421 442.00 | 1 822 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 782.00 | 513 049.00 | 210 733.00 | 723 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 423.00 | 1 935 288.00 | 952 135.00 | 2 887 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 816.00 | 14 729.00 | 373 087.00 | 387 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
BT Marchandises | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 862.00 | | 1 353 862.00 | 1 353 862.00 |
BZ Autres créances | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 023.00 | 6 548.00 | 621 475.00 | 628 023.00 |
CF Disponibilités | 2 488 598.00 | | 2 488 598.00 | 2 488 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 362 728.00 | 21 278.00 | 5 341 450.00 | 5 362 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 152.00 | 1 956 566.00 | 6 293 585.00 | 8 250 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 614 157.00 | | | 2 614 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 294.00 | | | 1 144 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 821.00 | | | 3 884 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 573.00 | | | 251 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 004.00 | | | 856 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 051.00 | | | 833 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 024.00 | | | 204 024.00 |
EA Autres dettes | 264 110.00 | | | 264 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 764.00 | | | 2 408 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 585.00 | | | 6 293 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 539.00 | | | 2 258 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 422.00 | 1 213.00 | 1 493 635.00 | 1 492 422.00 |
FD Production vendue biens | 5 225 955.00 | 2 073 586.00 | 7 299 541.00 | 5 225 955.00 |
FG Production vendue services | 327 334.00 | 174.00 | 327 508.00 | 327 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 711.00 | 2 074 973.00 | 9 120 684.00 | 7 045 711.00 |
FM Production stockée | | | -489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 219 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 673.00 | | | 440 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 315.00 | | | 9 481 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 337 020.00 | | | 8 337 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 294.00 | | | 1 144 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 963.00 | 256 752.00 | 164 048.00 | 1 820 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 963.00 | 256 752.00 | 164 048.00 | 1 820 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 989.00 | 14 729.00 | 15 989.00 | 15 989.00 |
6T Sur comptes clients | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 001.00 | 6 549.00 | 61 001.00 | 61 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 953.00 | 21 278.00 | 81 953.00 | 81 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 953.00 | 21 278.00 | 81 953.00 | 81 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 051.00 | 833 051.00 | | 833 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 039.00 | 67 039.00 | | 67 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 110.00 | 264 110.00 | | 264 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 475.00 | | 35 476.00 | 35 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 862.00 | 1 353 862.00 | | 1 353 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 574.00 | 101 349.00 | 150 225.00 | 251 574.00 |
VI Groupe et associés | 856 004.00 | 856 004.00 | | 856 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 393.00 | 1 445 918.00 | 35 476.00 | 1 481 393.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 764.00 | 2 258 539.00 | 150 225.00 | 2 408 764.00 |