| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 575.00 | 92 408.00 | 167.00 | 92 575.00 |
AH Fonds commercial | 304 739.00 | 19 000.00 | 285 739.00 | 304 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 609.00 | 2 485.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
AP Constructions | 277 366.00 | 174 183.00 | 103 182.00 | 277 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 354.00 | 995 497.00 | 221 857.00 | 1 217 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 752.00 | 523 652.00 | 96 101.00 | 619 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 911 816.00 | 2 645 970.00 | 1 265 846.00 | 3 911 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 010.00 | 102 572.00 | 1 172 438.00 | 1 275 010.00 |
BN En cours de production de biens | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 250.00 | 5 000.00 | 420 250.00 | 425 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 956.00 | 157 589.00 | 1 567 367.00 | 1 724 956.00 |
BZ Autres créances | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
CF Disponibilités | 879 665.00 | | 879 665.00 | 879 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 257.00 | 265 161.00 | 4 428 096.00 | 4 693 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 605 073.00 | 2 911 131.00 | 5 693 942.00 | 8 605 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204 669.00 | | | 204 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 400.00 | 815 317.00 | 351 083.00 | 1 166 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 857.00 | 28 860.00 | | 247 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 781 858.00 | 801 557.00 | | 781 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 386.00 | -19 699.00 | | 117 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 394.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 741 164.00 | 1 405 175.00 | | 1 741 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | 62 700.00 | | 152 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 418.00 | 376 586.00 | | 993 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 8 804.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 825.00 | 1 445 145.00 | | 1 503 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 172.00 | 252 944.00 | | 715 172.00 |
EA Autres dettes | 586 556.00 | 497 749.00 | | 586 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 778.00 | 2 643 929.00 | | 3 952 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 942.00 | 4 242 973.00 | | 5 693 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 214.00 | 2 621 429.00 | | 3 910 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 012 744.00 | 2 117 499.00 | 13 130 243.00 | 11 012 744.00 |
FG Production vendue services | 217 508.00 | 24 611.00 | 242 119.00 | 217 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 252.00 | 2 142 110.00 | 13 372 362.00 | 11 230 252.00 |
FM Production stockée | | | 311 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 886 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 815.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 053 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 366.00 | 97 566.00 | | 84 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 316.00 | 31 313.00 | | 92 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 751.00 | 19 800.00 | | 51 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 394.00 | 22.00 | | 189 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 462.00 | 51 135.00 | | 333 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 375.00 | 4 365.00 | | 191 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 607.00 | 20 166.00 | | 15 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 982.00 | 213 531.00 | | 206 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 480.00 | -162 396.00 | | 126 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 983.00 | | | -40 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 443 850.00 | 12 132 009.00 | | 14 443 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 326 464.00 | 12 151 709.00 | | 14 326 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 386.00 | -19 699.00 | | 117 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 091.00 | 12 407.00 | | 174 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 204 581.00 | | 117 784.00 | 5 204 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079 857.00 | | 89 584.00 | 1 079 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450 000.00 | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585 403.00 | 3 736 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 169 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 514.00 | 401 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 889.00 | 2 135 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 712.00 | | 210.00 | 407 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 634.00 | | 27 990.00 | 2 236 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 377.00 | | | 1 480 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 669.00 | 315 098.00 | 119 796.00 | 2 450 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669 022.00 | 149 336.00 | | 669 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 377.00 | 1 154.00 | 6 514.00 | 118 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 270.00 | 164 608.00 | 113 282.00 | 1 663 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 22.00 | 416.00 | 394.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 869.00 | 3 131.00 | 197 000.00 | 193 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141 572.00 | 33 999.00 | |
6T Sur comptes clients | 125 687.00 | 43 501.00 | 11 598.00 | 125 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 687.00 | 185 072.00 | 45 597.00 | 125 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 950.00 | 188 225.00 | 243 014.00 | 319 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 815.00 | 7 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 262.00 | 358 262.00 | | 358 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 825.00 | 1 503 825.00 | | 1 503 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 209.00 | 237 209.00 | | 237 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 556.00 | 586 556.00 | | 586 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 075.00 | 1 544 075.00 | | 1 544 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
VB T. V. A. | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VC Groupe et associés | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 269.00 | 87 705.00 | 42 564.00 | 130 269.00 |
VI Groupe et associés | 635 156.00 | 635 156.00 | | 635 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 093.00 | | | 431 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 498.00 | | | 360 498.00 |
VP Divers | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 349.00 | 2 087 467.00 | 180 882.00 | 2 268 349.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 968.00 | 3 909 404.00 | 42 564.00 | 3 951 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |