| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 276.00 | 92 861.00 | 414.00 | 93 276.00 |
AH Fonds commercial | 304 739.00 | 19 000.00 | 285 739.00 | 304 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 2 157.00 | 1 937.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
AP Constructions | 300 571.00 | 214 959.00 | 85 613.00 | 300 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 243.00 | 1 205 615.00 | 51 628.00 | 1 257 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 099.00 | 574 836.00 | 68 263.00 | 643 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 636.00 | 3 203 587.00 | 818 049.00 | 4 021 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267 534.00 | 77 112.00 | 1 190 422.00 | 1 267 534.00 |
BN En cours de production de biens | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 352.00 | | 269 352.00 | 269 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 534 852.00 | 208 835.00 | 2 326 018.00 | 2 534 852.00 |
BZ Autres créances | 434 675.00 | | 434 675.00 | 434 675.00 |
CF Disponibilités | 458 830.00 | | 458 830.00 | 458 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 268.00 | 285 947.00 | 4 816 321.00 | 5 102 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 904.00 | 3 489 534.00 | 5 634 370.00 | 9 123 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 867.00 | | | 263 867.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 346 190.00 | 1 069 856.00 | 276 334.00 | 1 346 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 585 879.00 | 899 244.00 | | 585 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 907.00 | 86 685.00 | | -87 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 892.00 | 1 827 849.00 | | 1 339 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 339.00 | 32 220.00 | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 903.00 | 788 228.00 | | 1 231 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 448.00 | 6 591.00 | | 10 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 725.00 | 1 689 372.00 | | 1 709 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 747.00 | 702 017.00 | | 699 747.00 |
EA Autres dettes | 639 316.00 | 637 341.00 | | 639 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 478.00 | 3 855 770.00 | | 4 294 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 370.00 | 5 683 619.00 | | 5 634 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 478.00 | 3 855 770.00 | | 4 294 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 402 045.00 | 1 611 183.00 | 13 013 228.00 | 11 402 045.00 |
FG Production vendue services | 155 160.00 | 63 762.00 | 218 922.00 | 155 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 206.00 | 1 674 945.00 | 13 232 151.00 | 11 557 206.00 |
FM Production stockée | | | -138 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 011 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 959 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 905.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 130 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685 805.00 | 140 848.00 | | 685 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 298.00 | 148 576.00 | | 85 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 298.00 | 149 076.00 | | 85 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 414.00 | 19 882.00 | | 24 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 414.00 | 19 882.00 | | 24 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 884.00 | 129 194.00 | | 60 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 751.00 | -50 871.00 | | -59 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 123 442.00 | 14 370 377.00 | | 14 123 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 349.00 | 14 283 692.00 | | 14 211 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 907.00 | 86 685.00 | | -87 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 858.00 | 136 918.00 | | 118 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 115.00 | | 30 248.00 | 3 881 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 702.00 | | | 1 256 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 911 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 758.00 | | 350.00 | 401 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 277.00 | | 29 898.00 | 2 192 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 899.00 | 277 688.00 | | 2 925 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 945 968.00 | 126 929.00 | | 945 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 459.00 | 559.00 | | 113 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 471.00 | 150 200.00 | | 1 866 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 682.00 | 77 112.00 | 105 682.00 | 105 682.00 |
6T Sur comptes clients | 202 396.00 | 24 793.00 | 18 354.00 | 202 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 078.00 | 101 905.00 | 124 036.00 | 308 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 078.00 | 101 905.00 | 124 036.00 | 308 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 905.00 | 124 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 491.00 | 196 491.00 | | 196 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 725.00 | 1 709 725.00 | | 1 709 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 444.00 | 347 444.00 | | 347 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 316.00 | 639 316.00 | | 639 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 985.00 | 2 270 985.00 | | 2 270 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 867.00 | | 263 867.00 | 263 867.00 |
VB T. V. A. | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
VC Groupe et associés | 233 463.00 | 233 463.00 | | 233 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 412.00 | 1 035 412.00 | | 1 035 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VP Divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 009.00 | 76 009.00 | | 76 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 125.00 | 140 125.00 | | 140 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 320.00 | 2 842 453.00 | 263 867.00 | 3 106 320.00 |
VW T.V.A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 030.00 | 4 284 030.00 | | 4 284 030.00 |