| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 068.00 | 96 709.00 | 7 360.00 | 104 068.00 |
AH Fonds commercial | 304 739.00 | 121 800.00 | 182 939.00 | 304 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
AP Constructions | 313 443.00 | 246 109.00 | 67 334.00 | 313 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 638.00 | 1 242 629.00 | 25 008.00 | 1 267 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 264.00 | 625 841.00 | 55 423.00 | 681 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 338.00 | 2 894 983.00 | 604 355.00 | 3 499 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 369.00 | 128 106.00 | 1 497 263.00 | 1 625 369.00 |
BN En cours de production de biens | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 148.00 | 28 102.00 | 285 046.00 | 313 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 317.00 | 293 260.00 | 1 571 057.00 | 1 864 317.00 |
BZ Autres créances | 1 109 551.00 | 306 000.00 | 803 551.00 | 1 109 551.00 |
CF Disponibilités | 1 776 160.00 | | 1 776 160.00 | 1 776 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 087.00 | 755 468.00 | 6 000 620.00 | 6 756 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 255 425.00 | 3 650 451.00 | 6 604 974.00 | 10 255 425.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 786 360.00 | 540 633.00 | 245 727.00 | 786 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 367 190.00 | 585 879.00 | | 367 190.00 |
DH Report à nouveau | | -87 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 502.00 | -30 769.00 | | 105 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 612.00 | 1 309 123.00 | | 1 314 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 982.00 | 3 005 884.00 | | 1 513 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 283.00 | 219 473.00 | | 191 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 463.00 | 6 862.00 | | 26 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 658.00 | 2 389 983.00 | | 2 627 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 224.00 | 954 465.00 | | 387 224.00 |
EA Autres dettes | 543 752.00 | 820 947.00 | | 543 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 290 362.00 | 7 439 601.00 | | 5 290 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 974.00 | 8 748 725.00 | | 6 604 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 028 746.00 | 4 439 601.00 | | 4 028 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 565 466.00 | 1 295 951.00 | 12 861 417.00 | 11 565 466.00 |
FG Production vendue services | 139 217.00 | 75 981.00 | 215 198.00 | 139 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 704 683.00 | 1 371 932.00 | 13 076 615.00 | 11 704 683.00 |
FM Production stockée | | | -100 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 146 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 058 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 462 918.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 322 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 056.00 | 421 394.00 | | 338 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 884.00 | 13 415.00 | | 10 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 884.00 | 13 415.00 | | 10 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 570.00 | 29 447.00 | | 7 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 570.00 | 31 110.00 | | 7 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | -17 695.00 | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 680.00 | -53 306.00 | | -52 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 965.00 | 11 966 672.00 | | 13 520 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 415 463.00 | 11 997 441.00 | | 13 415 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 502.00 | -30 769.00 | | 105 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 470.00 | | 138 667.00 | 3 362 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 921.00 | | 84 439.00 | 701 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 20 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 3 499 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 786 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 847.00 | | 6 960.00 | 401 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 339.00 | | 47 268.00 | 2 236 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 784.00 | 154 399.00 | | 2 637 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445 196.00 | 95 437.00 | | 445 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 246.00 | 2 462.00 | | 113 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 341.00 | 56 500.00 | | 2 079 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 102 800.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 573.00 | 156 208.00 | 95 573.00 | 95 573.00 |
6T Sur comptes clients | 297 867.00 | 710.00 | 5 318.00 | 297 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 306 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 440.00 | 565 718.00 | 100 891.00 | 393 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 440.00 | 565 718.00 | 100 891.00 | 393 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 718.00 | 100 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627 658.00 | 2 627 658.00 | | 2 627 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 752.00 | 543 752.00 | | 543 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 250.00 | 1 596 250.00 | | 1 596 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 066.00 | | 268 066.00 | 268 066.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 953.00 | 1 044 953.00 | | 1 044 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513 982.00 | 252 366.00 | 1 261 616.00 | 1 513 982.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 495 303.00 | | | 1 495 303.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 908.00 | 2 739 842.00 | 268 066.00 | 3 007 908.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 899.00 | 4 002 283.00 | 1 261 616.00 | 5 263 899.00 |