| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 926.00 | 92 576.00 | 349.00 | 92 926.00 |
AH Fonds commercial | 304 739.00 | 19 000.00 | 285 739.00 | 304 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 094.00 | 1 883.00 | 2 211.00 | 4 094.00 |
AN Terrains | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
AP Constructions | 293 861.00 | 196 212.00 | 97 649.00 | 293 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 181.00 | 1 098 950.00 | 143 232.00 | 1 242 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 972.00 | 550 047.00 | 84 925.00 | 634 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 607.00 | 2 925 899.00 | 1 128 708.00 | 4 054 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 685.00 | 105 682.00 | 1 182 003.00 | 1 287 685.00 |
BN En cours de production de biens | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 011.00 | 202 396.00 | 2 033 616.00 | 2 236 011.00 |
BZ Autres créances | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
CF Disponibilités | 462 837.00 | | 462 837.00 | 462 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 989.00 | 308 078.00 | 4 554 911.00 | 4 862 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 917 595.00 | 3 233 976.00 | 5 683 619.00 | 8 917 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 306.00 | | | 203 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 438.00 | | | 258 438.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 253 661.00 | 942 927.00 | 310 734.00 | 1 253 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 899 244.00 | 781 858.00 | | 899 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 685.00 | 117 386.00 | | 86 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 849.00 | 1 741 164.00 | | 1 827 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 220.00 | 152 997.00 | | 32 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 228.00 | 993 418.00 | | 788 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 591.00 | 810.00 | | 6 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 372.00 | 1 503 825.00 | | 1 689 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 017.00 | 715 172.00 | | 702 017.00 |
EA Autres dettes | 637 341.00 | 586 556.00 | | 637 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 770.00 | 3 952 778.00 | | 3 855 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 619.00 | 5 693 942.00 | | 5 683 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 770.00 | 3 910 214.00 | | 3 855 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 806 498.00 | 1 849 310.00 | 13 655 808.00 | 11 806 498.00 |
FG Production vendue services | 157 931.00 | 67 895.00 | 225 826.00 | 157 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 964 429.00 | 1 917 205.00 | 13 881 634.00 | 11 964 429.00 |
FM Production stockée | | | -19 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 213 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 054 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 200.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 199 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 848.00 | 84 366.00 | | 140 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 576.00 | 92 316.00 | | 148 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 51 751.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 076.00 | 333 462.00 | | 149 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | 191 375.00 | | 19 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | 206 982.00 | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 194.00 | 126 480.00 | | 129 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 871.00 | -40 983.00 | | -50 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 370 377.00 | 14 443 850.00 | | 14 370 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 283 692.00 | 14 326 464.00 | | 14 283 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 685.00 | 117 386.00 | | 86 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 918.00 | 174 091.00 | | 136 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 962.00 | | 155 246.00 | 3 736 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 169 441.00 | | 87 261.00 | 1 169 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 3 881 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 2 192 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 408.00 | | 350.00 | 401 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 735.00 | | 67 635.00 | 2 135 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 845.00 | 291 147.00 | 11 093.00 | 2 645 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 818 358.00 | 127 610.00 | | 818 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 017.00 | 442.00 | | 113 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 469.00 | 163 095.00 | 11 093.00 | 1 714 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 572.00 | 129 388.00 | 131 278.00 | 107 572.00 |
6T Sur comptes clients | 157 589.00 | 75 420.00 | 30 613.00 | 157 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 161.00 | 204 808.00 | 161 892.00 | 265 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 161.00 | 204 808.00 | 161 892.00 | 265 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 200.00 | 110 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 372.00 | 1 689 372.00 | | 1 689 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 721.00 | 366 721.00 | | 366 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 341.00 | 637 341.00 | | 637 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 573.00 | 1 977 573.00 | | 1 977 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 438.00 | | 258 438.00 | 258 438.00 |
VB T. V. A. | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
VC Groupe et associés | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VI Groupe et associés | 579 043.00 | 579 043.00 | | 579 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
VP Divers | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 353.00 | 2 601 915.00 | 258 438.00 | 2 860 353.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 178.00 | 3 849 178.00 | | 3 849 178.00 |