| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 108.00 | 94 246.00 | 2 862.00 | 97 108.00 |
AH Fonds commercial | 304 739.00 | 19 000.00 | 285 739.00 | 304 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
AP Constructions | 300 571.00 | 231 270.00 | 69 301.00 | 300 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 158.00 | 1 226 311.00 | 37 846.00 | 1 264 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 347.00 | 600 498.00 | 49 850.00 | 650 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 157.00 | 2 637 784.00 | 744 374.00 | 3 382 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 905.00 | 95 573.00 | 1 341 332.00 | 1 436 905.00 |
BN En cours de production de biens | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 457.00 | | 413 457.00 | 413 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 276 156.00 | 297 867.00 | 1 978 289.00 | 2 276 156.00 |
BZ Autres créances | 2 319 701.00 | | 2 319 701.00 | 2 319 701.00 |
CF Disponibilités | 1 883 991.00 | | 1 883 991.00 | 1 883 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 397 791.00 | 393 440.00 | 8 004 351.00 | 8 397 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 779 949.00 | 3 031 224.00 | 8 748 725.00 | 11 779 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 734.00 | | | 272 734.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 701 921.00 | 445 196.00 | 256 725.00 | 701 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 857.00 | 247 857.00 | | 247 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
DG Autres réserves | 585 879.00 | 585 879.00 | | 585 879.00 |
DH Report à nouveau | -87 907.00 | | | -87 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 769.00 | -87 907.00 | | -30 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 123.00 | 1 339 892.00 | | 1 309 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 884.00 | 3 339.00 | | 3 005 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 473.00 | 1 231 903.00 | | 219 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | 10 448.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 983.00 | 1 709 725.00 | | 2 389 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 465.00 | 699 747.00 | | 954 465.00 |
EA Autres dettes | 820 947.00 | 639 316.00 | | 820 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439 601.00 | 4 294 478.00 | | 7 439 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 725.00 | 5 634 370.00 | | 8 748 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 601.00 | 4 294 478.00 | | 4 439 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 804 725.00 | 1 213 900.00 | 11 018 625.00 | 9 804 725.00 |
FG Production vendue services | 87 337.00 | 96 498.00 | 183 835.00 | 87 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 892 062.00 | 1 310 398.00 | 11 202 460.00 | 9 892 062.00 |
FM Production stockée | | | 150 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 947 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 394.00 | 685 805.00 | | 421 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 415.00 | 85 298.00 | | 13 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 415.00 | 85 298.00 | | 13 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 447.00 | 24 414.00 | | 29 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 110.00 | 24 414.00 | | 31 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 695.00 | 60 884.00 | | -17 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 306.00 | -59 751.00 | | -53 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 966 672.00 | 14 123 442.00 | | 11 966 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 997 441.00 | 14 211 349.00 | | 11 997 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 769.00 | -87 907.00 | | -30 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 320.00 | 118 858.00 | | 20 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 363.00 | | 204 918.00 | 3 911 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256 702.00 | | 186 921.00 | 1 256 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 014.00 | 22 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 810.00 | 3 362 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 741 702.00 | 701 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 094.00 | 401 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 108.00 | | 3 833.00 | 402 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 175.00 | | 14 163.00 | 2 222 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | 1.00 | 30 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 587.00 | 178 330.00 | 744 133.00 | 3 203 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 897.00 | 114 001.00 | 741 702.00 | 1 072 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 018.00 | 1 659.00 | 2 431.00 | 114 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 672.00 | 62 670.00 | | 2 016 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 112.00 | 95 573.00 | 77 112.00 | 77 112.00 |
6T Sur comptes clients | 208 835.00 | 90 758.00 | 1 725.00 | 208 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 947.00 | 186 331.00 | 78 837.00 | 285 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 947.00 | 186 331.00 | 78 837.00 | 285 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 331.00 | 78 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 491.00 | 196 491.00 | | 196 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 983.00 | 2 389 983.00 | | 2 389 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 366.00 | 444 366.00 | | 444 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 476.00 | 437 476.00 | | 437 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 947.00 | 820 947.00 | | 820 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 422.00 | 2 003 422.00 | | 2 003 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 062.00 | 2 053 062.00 | | 2 053 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 884.00 | 5 884.00 | 3 000 000.00 | 3 005 884.00 |
VI Groupe et associés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 646.00 | 253 646.00 | | 253 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 827.00 | 4 378 093.00 | 272 734.00 | 4 650 827.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 739.00 | 4 432 739.00 | 3 000 000.00 | 7 432 739.00 |