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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 197.00 | 4 927.00 | 22 269.00 | 27 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 406.00 | 148 432.00 | 33 973.00 | 182 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 272.00 | 2 106 325.00 | 495 946.00 | 2 602 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 876.00 | 2 259 686.00 | 552 190.00 | 2 811 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BT Marchandises | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
BZ Autres créances | 272 011.00 | | 272 011.00 | 272 011.00 |
CF Disponibilités | 167 881.00 | | 167 881.00 | 167 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 077.00 | | 750 077.00 | 750 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 954.00 | 2 259 686.00 | 1 302 268.00 | 3 561 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 273.00 | | | 325 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 976.00 | | | 261 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 440.00 | | | 457 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 401.00 | | | 162 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 306.00 | | | 1 259 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 268.00 | | | 1 302 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 330.00 | | | 997 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
FG Production vendue services | 7 171 623.00 | | 7 171 623.00 | 7 171 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 606.00 | | 7 603 606.00 | 7 603 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 658 393.00 | | | 7 658 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 877.00 | | | 7 652 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 274.00 | 325 274.00 | | 325 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 440.00 | 457 440.00 | | 457 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 248 863.00 | | | 248 863.00 |
VB T. V. A. | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
VP Divers | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 181.00 | | | 112 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 801.00 | 523 801.00 | | 523 801.00 |
VW T.V.A. | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 330.00 | 997 330.00 | | 997 330.00 |