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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 197.00 | 5 761.00 | 21 436.00 | 27 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 950.00 | 161 073.00 | 36 877.00 | 197 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 293.00 | 2 290 465.00 | 373 828.00 | 2 664 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 242.00 | 2 457 300.00 | 432 941.00 | 2 890 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BT Marchandises | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 746.00 | | 335 746.00 | 335 746.00 |
BZ Autres créances | 212 571.00 | | 212 571.00 | 212 571.00 |
CF Disponibilités | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 806.00 | | 737 806.00 | 737 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 048.00 | 2 457 300.00 | 1 170 747.00 | 3 628 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | -168 560.00 | | | -168 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 213.00 | | | 234 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 517.00 | | | 655 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 308.00 | | | 1 339 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 747.00 | | | 1 170 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 094.00 | | | 1 105 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 094.00 | | 441 094.00 | 441 094.00 |
FG Production vendue services | 6 849 160.00 | | 6 849 160.00 | 6 849 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 254.00 | | 7 290 254.00 | 7 290 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 442.00 | | | 7 313 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 964.00 | | | 7 521 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 521.00 | | | -208 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 187.00 | 284 187.00 | | 284 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 517.00 | 655 517.00 | | 655 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 747.00 | 335 747.00 | | 335 747.00 |
VB T. V. A. | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VP Divers | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 433.00 | 66 433.00 | | 66 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 760.00 | 552 760.00 | | 552 760.00 |
VW T.V.A. | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 095.00 | 1 105 095.00 | | 1 105 095.00 |