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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 203.00 | 63 121.00 | 5 081.00 | 68 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 003.00 | 19 793.00 | 9 210.00 | 29 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 934.00 | 82 915.00 | 106 018.00 | 188 934.00 |
BP En cours de production de services | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 247.00 | 37 500.00 | 228 747.00 | 266 247.00 |
BZ Autres créances | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 396.00 | 37 500.00 | 340 895.00 | 378 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 330.00 | 120 415.00 | 446 914.00 | 567 330.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 391.00 | | | 251 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 343.00 | | | -32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 227 432.00 | | | 227 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 914.00 | | | 446 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 262.00 | | 336 262.00 | 336 262.00 |
FM Production stockée | | | 32 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 568.00 | | | 382 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 912.00 | | | 414 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 343.00 | | | -32 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 934.00 | | 8 000.00 | 180 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 207.00 | | 8 000.00 | 89 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 945.00 | 10 969.00 | | 71 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 945.00 | 10 969.00 | | 71 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 896.00 | 17 300.00 | 13 695.00 | 33 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 896.00 | 17 300.00 | 13 695.00 | 33 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 896.00 | 17 300.00 | 13 695.00 | 33 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 300.00 | 13 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 356.00 | | 87 356.00 | 87 356.00 |
UX Autres créances clients | 203 539.00 | 203 539.00 | | 203 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VI Groupe et associés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 247.00 | 2 052.00 | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 817.00 | 312 460.00 | 87 356.00 | 399 817.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 21 029.00 | 1 955.00 | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 482.00 | 215 475.00 | 4 007.00 | 219 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 133 467.00 | | | 133 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 912.00 | | | 265 912.00 |