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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 732.00 | 139 807.00 | 45 924.00 | 185 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 27 606.00 | 11 796.00 | 39 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 509.00 | 167 413.00 | 62 095.00 | 229 509.00 |
BP En cours de production de services | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 121.00 | 9 502.00 | 211 619.00 | 221 121.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 674.00 | 9 502.00 | 386 171.00 | 395 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 183.00 | 176 916.00 | 448 267.00 | 625 183.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 428.00 | | | 75 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 267.00 | | | 448 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 389.00 | | | 162 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 659.00 | | 613 659.00 | 613 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 659.00 | | 613 659.00 | 613 659.00 |
FM Production stockée | | | 23 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 502.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 023.00 | | | 653 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 837.00 | | | 623 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 551.00 | | 26 770.00 | 207 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 229 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 225 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 179.00 | | 26 768.00 | 203 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 2.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 978.00 | 37 247.00 | 4 812.00 | 134 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 978.00 | 37 247.00 | 4 812.00 | 134 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 502.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 502.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 502.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 992.00 | 316 988.00 | 4.00 | 316 992.00 |
VW T.V.A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 389.00 | 162 389.00 | 65 000.00 | 227 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
YT Sous‐traitance | 244 047.00 | | | 244 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 515.00 | | | 437 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |