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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 432.00 | 105 427.00 | 65 004.00 | 170 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 747.00 | 29 550.00 | 3 197.00 | 32 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 551.00 | 134 978.00 | 72 573.00 | 207 551.00 |
BP En cours de production de services | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 474.00 | | 156 474.00 | 156 474.00 |
BZ Autres créances | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 327.00 | | 234 327.00 | 234 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 878.00 | 134 978.00 | 306 900.00 | 441 878.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 261 677.00 | | | 261 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 369.00 | | | -78 369.00 |
DL TOTAL (I) | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 117.00 | 18 001.00 | 420 118.00 | 402 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 117.00 | 18 001.00 | 420 118.00 | 402 117.00 |
FM Production stockée | | | -34 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 986.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 976.00 | | | -114 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 684.00 | | | 391 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 054.00 | | | 470 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 369.00 | | | -78 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 468.00 | | 48 750.00 | 190 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 649.00 | | 4 372.00 | 28 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 649.00 | 3 018.00 | 207 551.00 | 28 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 203 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 447.00 | | 48 750.00 | 157 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 009.00 | 34 986.00 | 3 018.00 | 103 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 009.00 | 34 986.00 | 3 018.00 | 103 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 156 474.00 | 156 474.00 | | 156 474.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 901.00 | 218 899.00 | 2.00 | 218 901.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
YT Sous‐traitance | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |