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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 360.00 | 54 310.00 | 19 049.00 | 73 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 003.00 | 23 152.00 | 5 851.00 | 29 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 534.00 | 77 462.00 | 94 071.00 | 171 534.00 |
BP En cours de production de services | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 160.00 | 49 146.00 | 187 013.00 | 236 160.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 832.00 | 49 146.00 | 233 685.00 | 282 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 366.00 | 126 609.00 | 327 756.00 | 454 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 048.00 | | | 219 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 707.00 | | | -35 707.00 |
DL TOTAL (I) | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 756.00 | | | 327 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 175.00 | | 339 175.00 | 339 175.00 |
FM Production stockée | | | -50 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 646.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 879.00 | | | 288 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 707.00 | | | -35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 934.00 | | 22 557.00 | 188 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 557.00 | | 69 169.00 | 22 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 557.00 | 17 400.00 | 171 534.00 | 22 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 102 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 207.00 | | 22 557.00 | 97 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 726.00 | | | 91 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 915.00 | 11 947.00 | 17 400.00 | 82 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 915.00 | 11 947.00 | 17 400.00 | 82 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | 11 646.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | 11 646.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 11 646.00 | | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UX Autres créances clients | 173 452.00 | 173 452.00 | | 173 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 180.00 | 269 472.00 | 62 707.00 | 332 180.00 |
VW T.V.A. | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
YT Sous‐traitance | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |