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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 328.00 | 74 705.00 | 47 623.00 | 122 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 118.00 | 28 303.00 | 6 814.00 | 35 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 468.00 | 103 009.00 | 87 458.00 | 190 468.00 |
BP En cours de production de services | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 351.00 | | 177 351.00 | 177 351.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 033.00 | | 301 033.00 | 301 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 502.00 | 103 009.00 | 388 492.00 | 491 502.00 |
CU Autres participations | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 183 340.00 | | | 183 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DL TOTAL (I) | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 492.00 | | | 388 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 739.00 | 68 725.00 | 330 465.00 | 261 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 739.00 | 68 725.00 | 330 465.00 | 261 739.00 |
FM Production stockée | | | 34 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 546.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 965.00 | | | -56 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 113.00 | | | 417 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 776.00 | | | 338 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 534.00 | | 55 084.00 | 171 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 149.00 | | 33 021.00 | 36 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 149.00 | | 190 468.00 | 36 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 364.00 | | 55 083.00 | 102 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 169.00 | | 1.00 | 69 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 462.00 | 25 546.00 | | 77 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 462.00 | 25 546.00 | | 77 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
UX Autres créances clients | 177 351.00 | 177 351.00 | | 177 351.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 554.00 | 216 903.00 | 28 651.00 | 245 554.00 |
VW T.V.A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 207.00 | 1.00 | | 36 207.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 425.00 | | | 176 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |