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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 130.00 | 23 542.00 | 3 588.00 | 27 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 717.00 | 52 496.00 | 5 221.00 | 57 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 241.00 | 76 487.00 | 12 754.00 | 89 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 107.00 | 6 462.00 | 157 645.00 | 164 107.00 |
BZ Autres créances | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CF Disponibilités | 145 799.00 | | 145 799.00 | 145 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 468.00 | 6 462.00 | 397 006.00 | 403 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 709.00 | 82 949.00 | 409 760.00 | 492 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 388.00 | 8 967.00 | | 92 388.00 |
DH Report à nouveau | | -11 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 780.00 | 95 021.00 | | 90 780.00 |
DL TOTAL (I) | 191 553.00 | 100 773.00 | | 191 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 82.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 92 407.00 | | 99 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | 54 777.00 | | 67 892.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 563.00 | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 836.00 | 40 778.00 | | 49 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 207.00 | 189 606.00 | | 218 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 760.00 | 290 379.00 | | 409 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 207.00 | 189 606.00 | | 218 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 277.00 | | 5 564.00 | 89 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 89 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 84 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 923.00 | | 5 523.00 | 84 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 41.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 321.00 | 3 388.00 | 5 221.00 | 78 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | 3 388.00 | 5 221.00 | 77 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 505.00 | 6 462.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 505.00 | 6 462.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 6 462.00 | 4 505.00 | 4 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 462.00 | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 156 490.00 | | | 156 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 601.00 | 248 601.00 | | 248 601.00 |
VW T.V.A. | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |