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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 171.00 | 569.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 568.00 | 25 708.00 | 16 860.00 | 42 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 065.00 | 47 291.00 | 2 774.00 | 50 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 355.00 | 73 170.00 | 24 185.00 | 97 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 144.00 | 6 462.00 | 152 682.00 | 159 144.00 |
BZ Autres créances | 129 782.00 | | 129 782.00 | 129 782.00 |
CF Disponibilités | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 203.00 | 6 462.00 | 344 741.00 | 351 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 558.00 | 79 632.00 | 368 926.00 | 448 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 169.00 | 92 388.00 | | 183 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 300.00 | 90 780.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 194 854.00 | 191 553.00 | | 194 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 40.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 99 251.00 | | 101 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 400.00 | 67 892.00 | | 55 400.00 |
EA Autres dettes | | 1 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 229.00 | 49 836.00 | | 17 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 072.00 | 218 207.00 | | 174 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 926.00 | 409 760.00 | | 368 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 072.00 | 218 207.00 | | 174 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 241.00 | | 16 215.00 | 89 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 101.00 | 97 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 92 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 740.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 847.00 | | 15 439.00 | 84 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 37.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 487.00 | 4 784.00 | 8 101.00 | 76 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 171.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 037.00 | 4 613.00 | 7 651.00 | 76 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 151 528.00 | 151 528.00 | | 151 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VC Groupe et associés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 992.00 | 317 992.00 | | 317 992.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |