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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 213.00 | 478.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 966.00 | 30 166.00 | 19 800.00 | 49 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 255.00 | 48 724.00 | 530.00 | 49 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 948.00 | 80 103.00 | 23 845.00 | 103 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 277.00 | 7 185.00 | 107 092.00 | 114 277.00 |
BZ Autres créances | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CF Disponibilités | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 883.00 | 7 185.00 | 269 698.00 | 276 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 831.00 | 87 288.00 | 293 544.00 | 380 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 469.00 | 183 169.00 | | 186 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 368.00 | 3 300.00 | | -22 368.00 |
DL TOTAL (I) | 172 485.00 | 194 854.00 | | 172 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 799.00 | 101 345.00 | | 75 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 007.00 | 55 400.00 | | 35 007.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 605.00 | 17 229.00 | | 9 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 058.00 | 174 072.00 | | 121 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 544.00 | 368 926.00 | | 293 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 058.00 | 174 072.00 | | 121 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 310.00 | | 1 067 310.00 | 1 067 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 310.00 | | 1 067 310.00 | 1 067 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 367.00 | 40 244.00 | | 39 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 896.00 | 4 351.00 | | 3 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | 4 351.00 | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -2 351.00 | | -3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 805.00 | 1 107 269.00 | | 1 072 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 173.00 | 1 103 969.00 | | 1 095 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 368.00 | 3 300.00 | | -22 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 512.00 | 7 217.00 | | 12 512.00 |