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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 255.00 | 32 545.00 | 16 710.00 | 49 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 316.00 | 47 960.00 | 4 356.00 | 52 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 049.00 | 82 196.00 | 33 854.00 | 116 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 378.00 | 9 212.00 | 173 167.00 | 182 378.00 |
BZ Autres créances | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 350.00 | 9 212.00 | 534 138.00 | 543 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 399.00 | 91 407.00 | 567 992.00 | 659 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 101.00 | 186 469.00 | | 164 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231.00 | -22 368.00 | | 2 231.00 |
DL TOTAL (I) | 174 717.00 | 172 485.00 | | 174 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | 75 799.00 | | 116 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 483.00 | 35 007.00 | | 102 483.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 549.00 | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 275.00 | 121 058.00 | | 393 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 992.00 | 293 544.00 | | 567 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 748.00 | 121 058.00 | | 219 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 948.00 | | 17 623.00 | 103 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 116 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 101 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 221.00 | | 7 873.00 | 99 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 9 750.00 | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 103.00 | 7 348.00 | 5 256.00 | 80 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 478.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 890.00 | 6 870.00 | 5 256.00 | 78 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 185.00 | 2 027.00 | | 7 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 185.00 | 2 027.00 | | 7 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 185.00 | 2 027.00 | | 7 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
UX Autres créances clients | 171 737.00 | 171 737.00 | | 171 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VC Groupe et associés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 581.00 | 299 581.00 | | 299 581.00 |
VW T.V.A. | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 748.00 | 219 748.00 | 100 000.00 | 319 748.00 |