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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 704.00 | 38 378.00 | 16 326.00 | 54 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 49 678.00 | 4 120.00 | 53 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 89 747.00 | 31 186.00 | 120 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 063.00 | 9 867.00 | 189 196.00 | 199 063.00 |
BZ Autres créances | 98 820.00 | | 98 820.00 | 98 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
CF Disponibilités | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 254.00 | 9 867.00 | 445 388.00 | 455 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 187.00 | 99 613.00 | 476 574.00 | 576 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 332.00 | 164 101.00 | | 166 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 2 231.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 181 684.00 | 174 717.00 | | 181 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 377.00 | 73 527.00 | | 106 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 116 780.00 | | 88 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 693.00 | 102 483.00 | | 49 693.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 387.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 890.00 | 393 275.00 | | 294 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 574.00 | 567 992.00 | | 476 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 846.00 | 219 748.00 | | 141 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 049.00 | | 7 632.00 | 116 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047.00 | 10 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 108 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 571.00 | | 7 632.00 | 101 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 196.00 | 8 252.00 | 701.00 | 82 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 505.00 | 8 252.00 | 701.00 | 80 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 212.00 | 655.00 | | 9 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | 655.00 | | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 212.00 | 655.00 | | 9 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 662.00 | 88 662.00 | | 88 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VC Groupe et associés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 3 333.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 020.00 | 335 020.00 | | 335 020.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 513.00 | 141 846.00 | 40 000.00 | 188 513.00 |