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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 17 830.00 | 12 419.00 | 30 250.00 |
AN Terrains | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
AP Constructions | 417 588.00 | 227 153.00 | 190 434.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 673.00 | 362 823.00 | 549 849.00 | 912 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 528.00 | 607 806.00 | 1 544 721.00 | 2 152 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 226 452.00 | 245 234.00 | 6 981 217.00 | 7 226 452.00 |
BZ Autres créances | 604 502.00 | | 604 502.00 | 604 502.00 |
CF Disponibilités | 82 520.00 | | 82 520.00 | 82 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 042.00 | 245 234.00 | 7 689 807.00 | 7 935 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 570.00 | 853 041.00 | 9 234 528.00 | 10 087 570.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 132.00 | | | 1 008 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 515.00 | | | 617 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 692.00 | | | 2 614 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 835.00 | | | 331 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 715.00 | | | 3 665 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 541.00 | | | 2 617 541.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 836.00 | | | 6 619 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 528.00 | | | 9 234 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 362 818.00 | | | 6 362 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 491.00 | 982 614.00 | 2 663 105.00 | 1 680 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 491.00 | 982 614.00 | 2 663 105.00 | 1 680 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 25 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 996.00 | | | 3 096 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 480.00 | | | 2 479 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 515.00 | | | 617 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 264.00 | | | 1 730 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 309.00 | | | 1 303 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 705.00 | | | 396 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 906.00 | 130 066.00 | 24 165.00 | 501 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 831.00 | 9 000.00 | | 8 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 075.00 | 121 066.00 | 24 165.00 | 493 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 716.00 | 3 665 716.00 | | 3 665 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 226 452.00 | | | 7 226 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 836.00 | 74 818.00 | 257 018.00 | 331 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
VP Divers | 604 503.00 | | | 604 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617 542.00 | 2 617 542.00 | | 2 617 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 227.00 | 7 852 522.00 | 40 705.00 | 7 893 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 836.00 | 6 362 819.00 | 257 018.00 | 6 619 836.00 |