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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AN Terrains | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
AP Constructions | 417 588.00 | 331 550.00 | 86 037.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 328.00 | 666 276.00 | 365 052.00 | 1 031 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 817.00 | | 1 302 817.00 | 1 302 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 761.00 | 1 028 076.00 | 3 025 684.00 | 4 053 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 312 091.00 | 241 115.00 | 11 070 976.00 | 11 312 091.00 |
BZ Autres créances | 2 166 913.00 | | 2 166 913.00 | 2 166 913.00 |
CF Disponibilités | 976 661.00 | | 976 661.00 | 976 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 467 217.00 | 241 115.00 | 14 226 102.00 | 14 467 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 520 978.00 | 1 269 192.00 | 17 251 786.00 | 18 520 978.00 |
CU Autres participations | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 3 005 121.00 | | | 3 005 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 669.00 | | | 597 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 107.00 | | | 4 597 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 177.00 | | | 889 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604 658.00 | | | 4 604 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543 312.00 | | | 6 543 312.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 037 291.00 | | | 12 037 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 251 786.00 | | | 17 251 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 368 954.00 | | | 11 368 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 710.00 | 1 358 659.00 | 3 555 370.00 | 2 196 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 710.00 | 1 358 659.00 | 3 555 370.00 | 2 196 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 456.00 | | | 4 107 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 786.00 | | | 3 509 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 669.00 | | | 597 669.00 |