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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 817.00 | 34 039.00 | 8 778.00 | 42 817.00 |
AN Terrains | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
AP Constructions | 417 588.00 | 373 309.00 | 44 279.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 881.00 | 673 612.00 | 189 269.00 | 862 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 498 347.00 | | 2 498 347.00 | 2 498 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 395.00 | 1 080 960.00 | 2 782 435.00 | 3 863 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051 006.00 | 559 163.00 | 9 491 844.00 | 10 051 006.00 |
BZ Autres créances | 2 515 517.00 | | 2 515 517.00 | 2 515 517.00 |
CF Disponibilités | 2 778 129.00 | | 2 778 129.00 | 2 778 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 366 401.00 | 559 163.00 | 14 807 238.00 | 15 366 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 229 795.00 | 1 640 122.00 | 17 589 673.00 | 19 229 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 845.00 | 282 845.00 | | 282 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 4 178 543.00 | 3 452 791.00 | | 4 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 291.00 | 925 752.00 | | 773 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 272.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 940 879.00 | 5 370 860.00 | | 5 940 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 388.00 | 617 388.00 | | 617 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 388.00 | 617 388.00 | | 617 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 163.00 | 1 607 542.00 | | 932 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 290.00 | 99 467.00 | | 199 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 507.00 | 6 198 196.00 | | 5 875 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966 660.00 | 4 104 618.00 | | 3 966 660.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 26 843.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 031 406.00 | 12 036 666.00 | | 11 031 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 589 673.00 | 18 024 914.00 | | 17 589 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 887 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 887 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 219 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | 3 565.00 | | 29 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 767.00 | 483.00 | | 36 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | 3 082.00 | | -7 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 736.00 | 47 979.00 | | 35 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 779.00 | 315 093.00 | | 223 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 599 111.00 | 5 160 660.00 | | 7 599 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 821.00 | 4 234 910.00 | | 6 825 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 291.00 | 925 752.00 | | 773 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 982.00 | | 74 507.00 | 4 039 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 200.00 | 2 503 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 095.00 | 3 863 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 895.00 | 1 316 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | 12 567.00 | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 230.00 | | 59 446.00 | 1 483 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 502.00 | | 2 494.00 | 2 526 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 957.00 | 118 401.00 | 189 398.00 | 1 151 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 250.00 | 3 789.00 | | 30 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 707.00 | 114 612.00 | 189 398.00 | 1 121 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 507.00 | 5 875 507.00 | | 5 875 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 966 660.00 | 3 966 660.00 | | 3 966 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 267 882.00 | | 1 267 882.00 | 1 267 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 051 006.00 | 10 051 006.00 | | 10 051 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 163.00 | 331 364.00 | 600 799.00 | 932 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 378.00 | | | 675 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515 517.00 | 2 515 517.00 | | 2 515 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 856 603.00 | 12 588 272.00 | 1 268 332.00 | 13 856 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 975 384.00 | 10 374 584.00 | 600 799.00 | 10 975 384.00 |