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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AN Terrains | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
AP Constructions | 417 588.00 | 352 429.00 | 65 158.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 329.00 | 769 277.00 | 260 052.00 | 1 029 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 291 037.00 | | 1 291 037.00 | 1 291 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 982.00 | 1 151 957.00 | 2 888 025.00 | 4 039 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 797 244.00 | 299 012.00 | 12 498 231.00 | 12 797 244.00 |
BZ Autres créances | 1 411 516.00 | | 1 411 516.00 | 1 411 516.00 |
CF Disponibilités | 1 200 553.00 | | 1 200 553.00 | 1 200 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 435 901.00 | 299 012.00 | 15 136 888.00 | 15 435 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 475 883.00 | 1 450 970.00 | 18 024 913.00 | 19 475 883.00 |
CU Autres participations | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 3 452 790.00 | | | 3 452 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 752.00 | | | 925 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 859.00 | | | 5 370 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 388.00 | | | 617 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 541.00 | | | 1 607 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 195.00 | | | 6 198 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104 618.00 | | | 4 104 618.00 |
EA Autres dettes | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 666.00 | | | 12 036 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 024 913.00 | | | 18 024 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 104 502.00 | | | 11 104 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 720.00 | 15 720.00 | |
FG Production vendue services | 2 431 355.00 | 2 066 493.00 | 4 497 849.00 | 2 431 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 355.00 | 2 082 213.00 | 4 513 569.00 | 2 431 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 285 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 979.00 | | | 47 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 093.00 | | | 315 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 660.00 | | | 5 160 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 908.00 | | | 4 234 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 752.00 | | | 925 752.00 |