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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
AN Terrains | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
AP Constructions | 417 588.00 | 289 791.00 | 127 796.00 | 417 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 201.00 | 499 443.00 | 418 758.00 | 918 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 387.00 | | 626 387.00 | 626 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 804.00 | 819 485.00 | 2 457 319.00 | 3 276 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192 490.00 | 192 726.00 | 9 999 764.00 | 10 192 490.00 |
BZ Autres créances | 915 161.00 | | 915 161.00 | 915 161.00 |
CF Disponibilités | 1 173 125.00 | | 1 173 125.00 | 1 173 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 298 019.00 | 192 726.00 | 12 105 293.00 | 12 298 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 574 823.00 | 1 012 211.00 | 14 562 612.00 | 15 574 823.00 |
CU Autres participations | 1 230 464.00 | | 1 230 464.00 | 1 230 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 845.00 | | | 282 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 220.00 | | | 757 220.00 |
DL TOTAL (I) | 4 056 076.00 | | | 4 056 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 949.00 | | | 800 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 684.00 | | | 4 145 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 832 827.00 | | | 3 832 827.00 |
EA Autres dettes | 1 727 073.00 | | | 1 727 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 506 535.00 | | | 10 506 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 562 612.00 | | | 14 562 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 893 312.00 | | | 9 893 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 810.00 | 1 372 877.00 | 3 799 688.00 | 2 426 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 810.00 | 1 372 877.00 | 3 799 688.00 | 2 426 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 984.00 | | | -42 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 387.00 | | | 47 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 855.00 | | | 342 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 174.00 | | | 4 378 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 954.00 | | | 3 620 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 220.00 | | | 757 220.00 |