| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 560.00 | 84 894.00 | 23 666.00 | 108 560.00 |
AN Terrains | 514 844.00 | 33 725.00 | 481 119.00 | 514 844.00 |
AP Constructions | 6 864 004.00 | 1 130 443.00 | 5 733 561.00 | 6 864 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961 637.00 | 22 098 206.00 | 1 863 431.00 | 23 961 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 481.00 | 1 796 659.00 | 394 822.00 | 2 191 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 679 803.00 | 25 143 926.00 | 8 535 878.00 | 33 679 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532 226.00 | | 1 532 226.00 | 1 532 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 841 864.00 | 19 910.00 | 1 821 954.00 | 1 841 864.00 |
BT Marchandises | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 943.00 | 256 929.00 | 1 641 014.00 | 1 897 943.00 |
BZ Autres créances | 1 730 162.00 | | 1 730 162.00 | 1 730 162.00 |
CF Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 723.00 | 276 839.00 | 6 803 885.00 | 7 080 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 49.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 760 600.00 | 25 420 764.00 | 15 339 836.00 | 40 760 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 568 675.00 | 5 568 675.00 | | 5 568 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 479.00 | 434 479.00 | | 434 479.00 |
DH Report à nouveau | -489 660.00 | | | -489 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 090.00 | -489 659.00 | | -111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 652.00 | 5 528 742.00 | | 5 417 652.00 |
DP Provisions pour risques | 71 274.00 | 255 473.00 | | 71 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 274.00 | 255 473.00 | | 71 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 441 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609 042.00 | 230 068.00 | | 4 609 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 803.00 | 3 918 011.00 | | 3 940 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 485.00 | 889 055.00 | | 812 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | | | 219 443.00 |
EA Autres dettes | 269 008.00 | 199 416.00 | | 269 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 781.00 | 9 678 494.00 | | 9 850 781.00 |
ED (V) | 127.00 | 1 821.00 | | 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 339 836.00 | 15 464 532.00 | | 15 339 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 271 856.00 | 27 414 109.00 | 44 685 965.00 | 17 271 856.00 |
FG Production vendue services | 474 593.00 | | 474 593.00 | 474 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 746 449.00 | 27 414 109.00 | 45 160 558.00 | 17 746 449.00 |
FM Production stockée | | | 273 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 968 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 816 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 201.00 | |
GE Autres charges | | | 524 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 998 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 105 056.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 105 056.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 700.00 | 157 424.00 | | 28 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 700.00 | 157 424.00 | | 28 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 159.00 | -52 368.00 | | -28 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 020 844.00 | 38 959 624.00 | | 46 020 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 131 935.00 | 39 449 284.00 | | 46 131 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 090.00 | -489 659.00 | | -111 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 765 353.00 | | 665 161.00 | 34 765 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750 708.00 | 33 679 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 334.00 | 108 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 746 374.00 | 33 560 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 823.00 | | 5 070.00 | 107 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 646 411.00 | | 660 090.00 | 34 646 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 631 982.00 | 1 233 955.00 | 1 722 007.00 | 25 631 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 899.00 | 14 290.00 | 4 295.00 | 74 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 557 082.00 | 1 219 665.00 | 1 717 712.00 | 25 557 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 473.00 | 71 274.00 | 255 473.00 | 255 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 987.00 | 19 909.00 | 95 987.00 | 95 987.00 |
6T Sur comptes clients | 421 304.00 | | 164 375.00 | 421 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 291.00 | 19 909.00 | 260 363.00 | 517 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 765.00 | 91 184.00 | 515 837.00 | 772 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 110.00 | 515 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 73.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 609 042.00 | 93 201.00 | 4 515 841.00 | 4 609 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940 803.00 | 3 940 803.00 | | 3 940 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 555.00 | 346 555.00 | | 346 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 675.00 | 366 675.00 | | 366 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 008.00 | 269 008.00 | | 269 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 943.00 | | | 1 897 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 719 003.00 | | | 719 003.00 |
VC Groupe et associés | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 378 974.00 | | | 4 378 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439 510.00 | | | 4 439 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
VP Divers | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 649 990.00 | 3 126 492.00 | 523 498.00 | 3 649 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 850 781.00 | 5 334 940.00 | 4 515 841.00 | 9 850 781.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445 336.00 | 421 612.00 | | 445 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 586.00 | 261 318.00 | | 97 586.00 |
ST Autres comptes | 5 366 565.00 | 5 442 204.00 | | 5 366 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 271.00 | 22 027.00 | | 10 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 89.00 | | 77.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 476.00 | 74 605.00 | | 134 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445 336.00 | 421 612.00 | | 445 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 383 132.00 | 2 089 997.00 | | 5 383 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 797 749.00 | 6 699 602.00 | | 7 797 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 608 898.00 | 5 800 156.00 | | 5 608 898.00 |