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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360 276.00 | 3 392 405.00 | 3 967 871.00 | 7 360 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 696.00 | 259 921.00 | 100 775.00 | 360 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 731 205.00 | 3 662 559.00 | 4 068 646.00 | 7 731 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 109.00 | 1 807.00 | 225 302.00 | 227 109.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
BZ Autres créances | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
CF Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 070.00 | 1 807.00 | 671 263.00 | 673 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 404 285.00 | 3 664 366.00 | 4 739 919.00 | 8 404 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 358.00 | 354 659.00 | | 144 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 342.00 | -210 301.00 | | -670 342.00 |
DL TOTAL (I) | -285 984.00 | 384 358.00 | | -285 984.00 |
DP Provisions pour risques | 17 460.00 | 16 665.00 | | 17 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 460.00 | 16 665.00 | | 17 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861 115.00 | 1 011 954.00 | | 3 861 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 784.00 | 334 902.00 | | 783 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 677.00 | 238 001.00 | | 225 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 719.00 | 21 048.00 | | 130 719.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 482.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 440.00 | 1 606 387.00 | | 5 008 440.00 |
ED (V) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 919.00 | 2 007 417.00 | | 4 739 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 1 471 376.00 | 2 062 970.00 | 3 534 346.00 | 1 471 376.00 |
FG Production vendue services | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 687.00 | 2 062 970.00 | 3 539 656.00 | 1 476 687.00 |
FM Production stockée | | | -6 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 451.00 | |
GE Autres charges | | | 103 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 100.00 | 5 000.00 | | -4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 100.00 | 5 000.00 | | -4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | 430.00 | | -4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 494.00 | 3 838 656.00 | | 3 553 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 836.00 | 4 048 957.00 | | 4 223 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 342.00 | -210 301.00 | | -670 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 629.00 | | 3 107 438.00 | 4 826 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 861.00 | 7 731 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 10 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 571.00 | 7 720 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 106.00 | | 3 107 438.00 | 4 815 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514 822.00 | 346 499.00 | 198 761.00 | 3 514 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 523.00 | | 1 290.00 | 11 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 299.00 | 346 499.00 | 197 471.00 | 3 503 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 665.00 | 17 460.00 | 16 665.00 | 16 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | 1 806.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 1 806.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 690.00 | 19 266.00 | 18 690.00 | 18 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 257.00 | 18 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 861 115.00 | 36 564.00 | 3 824 551.00 | 3 861 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 784.00 | 783 784.00 | | 783 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VC Groupe et associés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 844 228.00 | | | 2 844 228.00 |
VP Divers | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 065.00 | 418 065.00 | | 418 065.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 825.00 | 1 177 275.00 | 3 824 551.00 | 5 001 825.00 |