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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 910.00 | 91 340.00 | 11 570.00 | 102 910.00 |
AN Terrains | 514 844.00 | 43 746.00 | 471 098.00 | 514 844.00 |
AP Constructions | 6 864 004.00 | 1 339 981.00 | 5 524 023.00 | 6 864 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 228 329.00 | 22 472 426.00 | 1 755 903.00 | 24 228 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 502 550.00 | 1 968 466.00 | 534 084.00 | 2 502 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 223 755.00 | 25 915 958.00 | 8 307 797.00 | 34 223 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 444.00 | 21 546.00 | 1 648 898.00 | 1 670 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 678.00 | | 2 109 678.00 | 2 109 678.00 |
BT Marchandises | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 622.00 | 257 904.00 | 1 549 718.00 | 1 807 622.00 |
BZ Autres créances | 1 873 635.00 | | 1 873 635.00 | 1 873 635.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 531 303.00 | 279 450.00 | 7 251 853.00 | 7 531 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 755 166.00 | 26 195 408.00 | 15 559 757.00 | 41 755 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 568 675.00 | 5 568 675.00 | | 5 568 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 434 479.00 | 434 479.00 | | 434 479.00 |
DH Report à nouveau | -600 750.00 | -489 660.00 | | -600 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 330 328.00 | -111 090.00 | | -1 330 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 087 324.00 | 5 417 652.00 | | 4 087 324.00 |
DP Provisions pour risques | 69 778.00 | 71 274.00 | | 69 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 778.00 | 71 274.00 | | 69 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291 160.00 | 4 609 042.00 | | 5 291 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 179.00 | 3 940 803.00 | | 4 779 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 532.00 | 812 485.00 | | 870 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
EA Autres dettes | 234 951.00 | 269 008.00 | | 234 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 402 635.00 | 9 850 781.00 | | 11 402 635.00 |
ED (V) | 21.00 | 127.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 559 757.00 | 15 339 836.00 | | 15 559 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 711 612.00 | 32 728 251.00 | 48 439 863.00 | 15 711 612.00 |
FG Production vendue services | 466 744.00 | 7 180.00 | 473 924.00 | 466 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 178 356.00 | 32 735 431.00 | 48 913 788.00 | 16 178 356.00 |
FM Production stockée | | | 267 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 297 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 957 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 670.00 | |
GE Autres charges | | | 633 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 365 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 542.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 542.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 28 700.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 051.00 | 28 700.00 | | 6 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -28 159.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 323 215.00 | 46 020 844.00 | | 49 323 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 653 543.00 | 46 131 935.00 | | 50 653 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 330 328.00 | -111 090.00 | | -1 330 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 679 803.00 | | 732 630.00 | 33 679 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 679.00 | 34 223 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 102 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 679.00 | 34 109 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 560.00 | | 2 350.00 | 108 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 560 124.00 | | 730 280.00 | 33 560 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 143 926.00 | 958 192.00 | 186 160.00 | 25 143 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 894.00 | 14 446.00 | 8 000.00 | 84 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059 032.00 | 943 746.00 | 178 160.00 | 25 059 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 274.00 | 69 777.00 | 71 274.00 | 71 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 909.00 | 21 546.00 | 19 909.00 | 19 909.00 |
6T Sur comptes clients | 256 928.00 | 8 204.00 | 7 229.00 | 256 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 838.00 | 29 750.00 | 27 139.00 | 276 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 112.00 | 99 528.00 | 98 413.00 | 348 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 420.00 | 98 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 291 160.00 | 148 964.00 | 5 142 196.00 | 5 291 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 179.00 | 4 779 179.00 | | 4 779 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 150.00 | 376 150.00 | | 376 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 842.00 | 381 842.00 | | 381 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 622.00 | 1 807 622.00 | | 1 807 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 680 451.00 | 680 451.00 | | 680 451.00 |
VC Groupe et associés | 670 587.00 | | 670 587.00 | 670 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 354.00 | | | 626 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 527.00 | 167 527.00 | | 167 527.00 |
VP Divers | 119 899.00 | 119 899.00 | | 119 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 214.00 | 3 037 627.00 | 670 587.00 | 3 708 214.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 395 265.00 | 6 253 069.00 | 5 142 196.00 | 11 395 265.00 |