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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 928.00 | 88 369.00 | 1 559.00 | 89 928.00 |
AN Terrains | 703 775.00 | 72 586.00 | 631 189.00 | 703 775.00 |
AP Constructions | 6 880 599.00 | 1 754 154.00 | 5 126 445.00 | 6 880 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578 008.00 | 21 538 895.00 | 2 039 113.00 | 23 578 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 326.00 | 1 734 590.00 | 749 736.00 | 2 484 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 778 592.00 | 25 188 594.00 | 8 589 998.00 | 33 778 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 463.00 | 24 494.00 | 1 847 969.00 | 1 872 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 822 958.00 | 5 955.00 | 2 817 003.00 | 2 822 958.00 |
BT Marchandises | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 789.00 | 232 248.00 | 1 368 541.00 | 1 600 789.00 |
BZ Autres créances | 977 327.00 | | 977 327.00 | 977 327.00 |
CF Disponibilités | 583 836.00 | | 583 836.00 | 583 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 899 927.00 | 262 697.00 | 7 637 230.00 | 7 899 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 678 833.00 | 25 451 291.00 | 16 227 541.00 | 41 678 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 568 675.00 | 5 568 675.00 | | 5 568 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 434 479.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 592 285.00 | -1 931 078.00 | | -2 592 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 013.00 | -1 095 686.00 | | -81 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 626.00 | 2 991 639.00 | | 2 910 626.00 |
DP Provisions pour risques | 78 514.00 | 71 166.00 | | 78 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 514.00 | 71 166.00 | | 78 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626 576.00 | 6 682 395.00 | | 7 626 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 600.00 | 4 201 698.00 | | 4 295 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 211.00 | 892 070.00 | | 954 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | 289 499.00 | | 219 443.00 |
EA Autres dettes | 140 385.00 | 132 046.00 | | 140 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 215.00 | 12 197 708.00 | | 13 236 215.00 |
ED (V) | 2 187.00 | 441.00 | | 2 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 227 541.00 | 15 260 954.00 | | 16 227 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 196 701.00 | 34 573 669.00 | 49 770 369.00 | 15 196 701.00 |
FG Production vendue services | 509 871.00 | 44 399.00 | 554 270.00 | 509 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 706 571.00 | 34 618 068.00 | 50 324 639.00 | 15 706 571.00 |
FM Production stockée | | | 223 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 706 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 721 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 023 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 200.00 | |
GE Autres charges | | | 445 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 683 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -21 741.00 | | | -21 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -21 741.00 | | | -21 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 741.00 | -4 319.00 | | -21 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 755 251.00 | 48 398 771.00 | | 50 755 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 836 264.00 | 49 494 457.00 | | 50 836 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 013.00 | -1 095 686.00 | | -81 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 995 613.00 | | 992 039.00 | 32 995 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 060.00 | 33 778 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 89 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 535.00 | 33 682 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 842.00 | | 1 612.00 | 88 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900 331.00 | | 990 427.00 | 32 900 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 432 787.00 | 893 048.00 | 137 241.00 | 24 432 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 966.00 | 1 929.00 | 525.00 | 86 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 345 822.00 | 891 119.00 | 136 715.00 | 24 345 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 165.00 | 78 513.00 | 71 165.00 | 71 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 985.00 | 30 449.00 | 58 985.00 | 58 985.00 |
6T Sur comptes clients | 252 027.00 | | 19 779.00 | 252 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 012.00 | 30 449.00 | 78 764.00 | 311 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 178.00 | 108 962.00 | 149 930.00 | 382 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 649.00 | 108 649.00 | |
UG ‐ Financières | | 313.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 626 576.00 | 148 037.00 | 7 478 539.00 | 7 626 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 600.00 | 4 295 600.00 | | 4 295 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 147.00 | 427 147.00 | | 427 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 959.00 | 416 959.00 | | 416 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 443.00 | 219 443.00 | | 219 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 789.00 | 1 341 471.00 | 259 318.00 | 1 600 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VB T. V. A. | 595 252.00 | 595 252.00 | | 595 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 746 084.00 | | | 65 746 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 804 339.00 | | | 64 804 339.00 |
VP Divers | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 348.00 | 301 348.00 | | 301 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 339.00 | 2 344 581.00 | 265 758.00 | 2 610 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 236 215.00 | 5 757 675.00 | 7 478 539.00 | 13 236 215.00 |