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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 928.00 | 89 705.00 | 223.00 | 89 928.00 |
AN Terrains | 731 825.00 | 159 105.00 | 572 720.00 | 731 825.00 |
AP Constructions | 6 993 770.00 | 2 202 050.00 | 4 791 720.00 | 6 993 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 803 694.00 | 21 316 403.00 | 1 487 291.00 | 22 803 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 960.00 | 2 089 762.00 | 753 198.00 | 2 842 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 398 477.00 | | 4 398 477.00 | 4 398 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 866 893.00 | 25 857 024.00 | 12 009 869.00 | 37 866 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 272.00 | | 2 119 272.00 | 2 119 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 161 485.00 | | 3 161 485.00 | 3 161 485.00 |
BT Marchandises | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 998.00 | 135 618.00 | 753 380.00 | 888 998.00 |
BZ Autres créances | 1 550 540.00 | | 1 550 540.00 | 1 550 540.00 |
CF Disponibilités | 369 471.00 | | 369 471.00 | 369 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 743.00 | | 136 743.00 | 136 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 293 674.00 | 135 618.00 | 8 158 056.00 | 8 293 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 160 617.00 | 25 992 642.00 | 20 167 974.00 | 46 160 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 568 675.00 | 5 568 675.00 | | 5 568 675.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 092.00 | -2 673 298.00 | | -2 015 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 849.00 | 658 206.00 | | 825 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 232.00 | 3 568 832.00 | | 4 400 232.00 |
DP Provisions pour risques | 143 010.00 | 72 096.00 | | 143 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 010.00 | 72 096.00 | | 143 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963 643.00 | 4 909 918.00 | | 8 963 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 968.00 | 4 026 312.00 | | 5 763 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 294.00 | 954 157.00 | | 834 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 219 443.00 | | |
EA Autres dettes | 62 504.00 | 124 681.00 | | 62 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 410.00 | 10 234 511.00 | | 15 624 410.00 |
ED (V) | 322.00 | 3.00 | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 167 974.00 | 13 875 442.00 | | 20 167 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 327 076.00 | 27 164 226.00 | 50 491 302.00 | 23 327 076.00 |
FG Production vendue services | 669 666.00 | 41 503.00 | 711 169.00 | 669 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996 742.00 | 27 205 729.00 | 51 202 471.00 | 23 996 742.00 |
FM Production stockée | | | 1 756 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 098 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 988 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 961.00 | |
GE Autres charges | | | 692 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 133 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -108 890.00 | -48 271.00 | | -108 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -108 890.00 | -48 271.00 | | -108 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 890.00 | -48 271.00 | | -108 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 053 495.00 | 42 825 632.00 | | 53 053 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 227 646.00 | 42 167 426.00 | | 52 227 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 849.00 | 658 206.00 | | 825 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 815 462.00 | | 4 255 243.00 | 34 815 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 812.00 | 37 866 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 203 612.00 | 37 770 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 719 094.00 | | 4 255 243.00 | 34 719 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927 850.00 | 1 022 774.00 | 1 093 600.00 | 25 927 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 167.00 | 538.00 | | 89 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838 683.00 | 1 022 236.00 | 1 093 600.00 | 25 838 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 095.00 | 143 010.00 | 72 095.00 | 72 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
6T Sur comptes clients | 135 617.00 | | | 135 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 175.00 | | 7 558.00 | 143 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 271.00 | 143 010.00 | 79 653.00 | 215 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 961.00 | 79 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 963 643.00 | 72 394.00 | 8 891 249.00 | 8 963 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 968.00 | 5 763 968.00 | | 5 763 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 268.00 | 368 268.00 | | 368 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 888 998.00 | 728 120.00 | 160 878.00 | 888 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 893 861.00 | 893 861.00 | | 893 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 099 401.00 | | | 4 099 401.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 286.00 | 644 286.00 | | 644 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 520.00 | 2 415 402.00 | 167 118.00 | 2 582 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 624 410.00 | 6 733 161.00 | 8 891 249.00 | 15 624 410.00 |