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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179.00 | 6 044.00 | 135.00 | 6 179.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 218.00 | 6 405.00 | 583 812.00 | 590 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 100.00 | 6 405.00 | 824 695.00 | 831 100.00 |
CU Autres participations | 562 677.00 | | 562 677.00 | 562 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 411 045.00 | 324 498.00 | | 411 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 363.00 | 86 548.00 | | 110 363.00 |
DL TOTAL (I) | 741 408.00 | 631 045.00 | | 741 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 244.00 | 101 306.00 | | 64 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 125 800.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 873.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 827.00 | 10 542.00 | | 4 827.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 287.00 | 239 521.00 | | 83 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 695.00 | 870 566.00 | | 824 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 287.00 | 239.00 | | 33 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -90.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 278.00 | 274 375.00 | | 274 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 915.00 | 187 827.00 | | 163 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 363.00 | 86 548.00 | | 110 363.00 |