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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 478.00 | 6 800.00 | 577 677.00 | 584 478.00 |
BZ Autres créances | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CF Disponibilités | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 803.00 | | 384 803.00 | 384 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 281.00 | 6 800.00 | 962 481.00 | 969 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 677.00 | | 577 677.00 | 577 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 572.00 | 307 026.00 | | 96 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 353.00 | 140 796.00 | | 167 353.00 |
DL TOTAL (I) | 483 925.00 | 667 822.00 | | 483 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 200.00 | 120 000.00 | | 303 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006.00 | 2 581.00 | | 5 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 350.00 | 134 522.00 | | 170 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 556.00 | 257 103.00 | | 478 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 481.00 | 924 925.00 | | 962 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 556.00 | 257 103.00 | | 478 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -225.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 252.00 | 3 485.00 | | 20 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 000.00 | 399 450.00 | | 355 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 647.00 | 258 654.00 | | 187 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 353.00 | 140 796.00 | | 167 353.00 |