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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 584 478.00 | 6 800.00 | 577 677.00 | 584 478.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CF Disponibilités | 34 077.00 | | 34 077.00 | 34 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 247.00 | | 347 247.00 | 347 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 725.00 | 6 800.00 | 924 925.00 | 931 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 577 677.00 | | 577 677.00 | 577 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 026.00 | 553 117.00 | | 307 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 796.00 | 105 159.00 | | 140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 667 822.00 | 878 276.00 | | 667 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 040.00 | | 2 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 522.00 | 10 116.00 | | 134 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 103.00 | 39 913.00 | | 257 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 925.00 | 918 189.00 | | 924 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 248 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 23.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 23.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -23.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 9 914.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 450.00 | 300 450.00 | | 399 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 654.00 | 195 291.00 | | 258 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 796.00 | 105 159.00 | | 140 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 477.00 | | | 605 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 577 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 584 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 677.00 | | | 598 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |